Fond: PIOBCZ
Amundi Fund Solutions - Balanced CZK | |
LU1121646696 | |
13.02.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - CZK | |
Amundi Luxembourg SA (Pioneer) | |
Amundi Ireland Limited | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.11.2014 | 1 055.4300 |
24.11.2014 | 1 055.6600 |
21.11.2014 | 1 053.5500 |
20.11.2014 | 1 041.7700 |
19.11.2014 | 1 041.6200 |
18.11.2014 | 1 042.3700 |
17.11.2014 | 1 043.0500 |
14.11.2014 | 1 043.6000 |
13.11.2014 | 1 044.2700 |
12.11.2014 | 1 043.2400 |
11.11.2014 | 1 045.1600 |
10.11.2014 | 1 041.9000 |
07.11.2014 | 1 041.4000 |
06.11.2014 | 1 040.7800 |
05.11.2014 | 1 037.6400 |
04.11.2014 | 1 032.6900 |
03.11.2014 | 1 038.7400 |
31.10.2014 | 1 035.1500 |
30.10.2014 | 1 021.7800 |
29.10.2014 | 1 015.7000 |
28.10.2014 | 1 012.7200 |
27.10.2014 | 1 009.9700 |
24.10.2014 | 1 011.5600 |
23.10.2014 | 1 011.7600 |
22.10.2014 | 1 008.6300 |
21.10.2014 | 1 000.1000 |
20.10.2014 | 992.5900 |
17.10.2014 | 990.7000 |
16.10.2014 | 986.7600 |
15.10.2014 | 992.7300 |
14.10.2014 | 999.3000 |
13.10.2014 | 1 001.3600 |
10.10.2014 | 1 009.5000 |
09.10.2014 | 1 014.8700 |
08.10.2014 | 1 015.3200 |
07.10.2014 | 1 021.7800 |
06.10.2014 | 1 029.4700 |
03.10.2014 | 1 028.2500 |
02.10.2014 | 1 023.5200 |
01.10.2014 | 1 029.4600 |
30.09.2014 | 1 031.9100 |
29.09.2014 | 1 030.3900 |
26.09.2014 | 1 031.9400 |
25.09.2014 | 1 030.9900 |
24.09.2014 | 1 030.7700 |
23.09.2014 | 1 029.1900 |
22.09.2014 | 1 035.4500 |
19.09.2014 | 1 037.0700 |
18.09.2014 | 1 033.0300 |
17.09.2014 | 1 028.7800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3496 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.41% | 1.51% | 5.95% | 13.11% | 13.24% | 2.67% | 4.91% | 4.03% | 4.56% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.25% | 3.35% | 4.50% | 4.08% | 3.53% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.18% | 14.20% | 4.36% | 1.92% | 1.82% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 43.97% | 0.78% | 43.19% |
Dlhopisový | 46.46% | 2.75% | 43.71% |
Ostatné | 6.45% | 0.06% | 6.39% |
Peňažné | 80.81% | 74.10% | 6.71% |
Aktíva | 44 959 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 8 |
Priebež. popl. | 1.99 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 17.81% |
Veľké spoločnosti | 15.73% |
Stredné spoločnosti | 7.68% |
Malé spoločnosti | 1.24% |
Najmenšie spoločnosti | 0.20% |
P/E | 16.53% |
P/BV | 2.24% |
Základné materiály | 2.34% |
Cyklické tovary | 4.57% |
Finančné služby | 7.22% |
Nehnuteľnosti | 0.88% |
Defenzívne tovary | 3.18% |
Starostlivosť o zdravie | 5.16% |
Sieťové odvetvia | 0.96% |
Telekomunikácie | 2.74% |
Energie | 1.54% |
Priemysel | 5.15% |
Technológie | 8.94% |
Vládne | 19.27 |
Bankové pôžičky | 0.00 |
Podnikové | 22.94 |
Hypotekárne | 2.38 |
Deriváty | 5.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.29 |
Modifikovaná durácia | 5.98 |
AAA | 13.34 |
AA | 16.35 |
A | 21.43 |
BBB | 28.83 |
BB | 8.11 |
B | 3.44 |
Horšie ako B | 0.93 |
Nehodnotené | 7.58 |
USA | 18.47% |
Kanada | 0.09% |
Latinská Amerika | 0.65% |
Veľká Británia | 2.56% |
Eurozóna | 8.13% |
Európa - okrem EURozóny | 2.89% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.16% |
Afrika | 0.19% |
Stredný východ | 0.08% |
Japonsko | 4.10% |
Austrália a Oceánia | 1.39% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.56% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.52% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.54% |
Vyspelé trhy | 40.25% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC | 4.71% | BGF Euro Bond I2 EUR | 4.59% | ||
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc | 4.49% | FCH JPMorgan US Eq Foc Z2 USD Acc | 3.54% | ||
M&G European Credit Investment QI EURAcc | 3.51% | Allspring (Lux) WW $ IG Crdt I EUR AccH | 3.36% | ||
FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A | 3.18% | FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C | 3.02% | ||
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 2.89% | Kempen (Lux) Euro Credit I | 2.71% |