Fond: PIOBU

Amundi Fund Solutions - Balanced USD
LU1121646423
13.02.2015
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - USD
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Amundi Ireland Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PIOBU USD BAL-BAL-USD 0.3675% 6.67% 12.39% 0.80 0.66 7.84% 1/6
2019 PIOBU USD BAL-BAL-USD 2.1319% 14.47% 13.73% 0.77 0.79 1.86% 3/7
2018 PIOBU USD BAL-BAL-USD 1.8344% -10.06% -11.29% 0.81 0.95 -1.82% 5/7
2017 PIOBU USD BAL-BAL-USD 1.0263% 14.99% 18.19% 0.67 0.93 4.13% 2/5
92.9200
27.03.2024
0.2590%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.22% 1.31% 14.19% 8.37% 11.07% -3.16% 1.81% 2.26% 1.39% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -0.75% 1.45% 2.19% 2.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.20% 26.40% 7.15% 5.37% 2.06%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 43.11% 0.45% 42.66%
Dlhopisový 53.95% 5.20% 48.75%
Ostatné 3.98% 0.07% 3.91%
Peňažné 84.25% 79.58% 4.67%
Veľkosť fondu
Aktíva845 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov10
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 18.86%
Veľké spoločnosti 15.41%
Stredné spoločnosti 7.23%
Malé spoločnosti 1.06%
Najmenšie spoločnosti 0.16%
P/E14.82%
P/BV2.10%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.48%
Cyklické tovary 4.51%
Finančné služby 7.46%
Nehnuteľnosti 0.95%
Defenzívne tovary 3.38%
Starostlivosť o zdravie 5.32%
Sieťové odvetvia 1.07%
Telekomunikácie 2.63%
Energie 1.74%
Priemysel 4.90%
Technológie 8.24%
Dlhopisové portfólio
Vládne 29.62
Bankové pôžičky 0.00
Podnikové 15.68
Hypotekárne 3.78
Deriváty 4.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 18.21
AA 19.61
A 19.13
BBB 27.32
BB 4.98
B 1.79
Horšie ako B 0.38
Nehodnotené 8.57
Regionálne rozloženie
USA 17.89%
Kanada 0.17%
Latinská Amerika 0.70%
Veľká Británia 2.89%
Eurozóna 8.43%
Európa - okrem EURozóny 3.57%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.14%
Afrika 0.28%
Stredný východ 0.04%
Japonsko 3.69%
Austrália a Oceánia 1.50%
Ázia - Vyspelé trhy 2.01%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.85%
Rozvíjajúce sa trhy 2.99%
Vyspelé trhy 40.17%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC 5.57% BGF Euro Bond I2 EUR 5.48%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc 5.39% FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C 3.6%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 3.5% FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A 3.29%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z2 USD Acc 3.03% Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 2.88%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR Acc 2.51% BNP Paribas Euro Government Bd I C 2.34%