Fond: PIOCCZ
Amundi Fund Solutions - Conservative CZK | |
LU1121647744 | |
13.02.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - konzervatívne - CZK | |
Amundi Luxembourg SA (Pioneer) | |
Amundi Ireland Limited | |
John O'Toole | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.65% | 1.28% | 8.28% | 5.73% | 7.57% | -0.51% | 1.81% | 1.58% | 2.22% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | -0.05% | 1.57% | 1.85% | 1.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.53% | 11.48% | 4.41% | 1.64% | 1.63% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 23.59% | 1.74% | 21.85% |
Dlhopisový | 61.42% | 5.13% | 56.28% |
Ostatné | 13.95% | 0.12% | 13.83% |
Peňažné | 100.05% | 92.01% | 8.03% |
Aktíva | 44 382 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 9 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 9.34% |
Veľké spoločnosti | 8.96% |
Stredné spoločnosti | 4.20% |
Malé spoločnosti | 0.74% |
Najmenšie spoločnosti | 0.12% |
P/E | 16.14% |
P/BV | 2.24% |
Základné materiály | 1.22% |
Cyklické tovary | 2.32% |
Finančné služby | 4.09% |
Nehnuteľnosti | 0.47% |
Defenzívne tovary | 1.70% |
Starostlivosť o zdravie | 2.60% |
Sieťové odvetvia | 0.55% |
Telekomunikácie | 1.55% |
Energie | 0.96% |
Priemysel | 2.63% |
Technológie | 4.93% |
Vládne | 24.76 |
Bankové pôžičky | 0.00 |
Podnikové | 28.94 |
Hypotekárne | 3.32 |
Deriváty | 7.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.34 |
Modifikovaná durácia | 5.95 |
AAA | 18.27 |
AA | 16.23 |
A | 16.89 |
BBB | 26.35 |
BB | 9.37 |
B | 7.22 |
Horšie ako B | 1.32 |
Nehodnotené | 4.36 |
USA | 11.38% |
Kanada | 0.79% |
Latinská Amerika | 0.23% |
Veľká Británia | 1.34% |
Eurozóna | 4.57% |
Európa - okrem EURozóny | 1.77% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
Afrika | 0.08% |
Stredný východ | 0.02% |
Japonsko | 1.86% |
Austrália a Oceánia | 0.75% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.30% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.61% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.00% |
Vyspelé trhy | 23.77% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC | 6.8% | BGF Euro Bond I2 EUR | 6.58% | ||
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc | 6.42% | Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 5.13% | ||
FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A | 4.78% | Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR | 3.68% | ||
M&G European Credit Investment QI EURAcc | 3.54% | Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR | 3.21% | ||
Allspring (Lux) WW $ IG Crdt I EUR AccH | 3.03% | FCH Janus Henderson Hrzn Euro Corp BdZ€C | 2.94% |