Fond: PIOCEUR

Amundi Fund Solutions - Conservative EUR
LU1121647660
13.02.2015
Zmiešané
Zmiešané - konzervatívne - EUR
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Amundi Ireland Limited
John O'Toole
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PIOCEUR EUR BAL-CONS-EUR -0.5748% 3.94% 2.73% 0.91 0.92 -0.84% 2/3
2019 PIOCEUR EUR BAL-CONS-EUR -0.4977% 9.25% 10.31% 0.85 1.14 -0.27% 2/3
2018 PIOCEUR EUR BAL-CONS-EUR -0.4457% -6.61% -4.87% 0.74 0.96 1.50% 1/2
2017 PIOCEUR EUR BAL-CONS-EUR -0.4268% 2.14% 2.55% 0.87 1.10 0.16% 1/2
2016 PIOCEUR EUR BAL-CONS-EUR -0.3642% 1.91% 3.81% 0.91 1.06 1.77% 1/4
2015 PIOCEUR EUR BAL-CONS-EUR -0.1677% 3.00% 3.00% 0.92 1.09 -0.27% 3/4
8.0900
27.03.2024
0.2478%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.76% 1.25% 7.72% 6.17% 5.89% -3.35% -0.22% 0.16% 1.39% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -2.92% -0.30% 0.56% 0.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.72% 14.01% 5.43% 2.71% 2.46%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 22.52% 1.65% 20.87%
Dlhopisový 65.73% 10.78% 54.95%
Ostatné 13.95% 0.13% 13.81%
Peňažné 102.94% 92.57% 10.37%
Veľkosť fondu
Aktíva235 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov8
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.31%
Veľké spoločnosti 8.23%
Stredné spoločnosti 4.04%
Malé spoločnosti 0.66%
Najmenšie spoločnosti 0.08%
P/E15.55%
P/BV2.15%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.23%
Cyklické tovary 2.23%
Finančné služby 3.93%
Nehnuteľnosti 0.49%
Defenzívne tovary 1.65%
Starostlivosť o zdravie 2.49%
Sieťové odvetvia 0.52%
Telekomunikácie 1.46%
Energie 0.92%
Priemysel 2.51%
Technológie 4.57%
Dlhopisové portfólio
Vládne 25.27
Bankové pôžičky 0.00
Podnikové 26.86
Hypotekárne 3.03
Deriváty 10.16
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 12.61
AA 22.04
A 19.02
BBB 27.19
BB 6.09
B 2.75
Horšie ako B 0.59
Nehodnotené 9.71
Regionálne rozloženie
USA 10.76%
Kanada 0.85%
Latinská Amerika 0.26%
Veľká Británia 1.32%
Eurozóna 4.29%
Európa - okrem EURozóny 1.75%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.06%
Afrika 0.10%
Stredný východ 0.02%
Japonsko 1.76%
Austrália a Oceánia 0.73%
Ázia - Vyspelé trhy 1.08%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.67%
Rozvíjajúce sa trhy 1.10%
Vyspelé trhy 22.57%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC 7.87% BGF Euro Bond I2 EUR 7.63%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc 7.46% FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A 5.19%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 4.98% Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR 3.73%
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR 3.57% M&G European Credit Investment QI EURAcc 3.23%
FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C 2.83% FCH Janus Henderson Hrzn Euro Corp BdZ€C 2.69%