Fond: PIOCEUR
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR | |
LU1121647660 | |
13.02.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - konzervatívne - EUR | |
Amundi Luxembourg SA (Pioneer) | |
Amundi Ireland Limited | |
John O'Toole | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.76% | 1.25% | 7.72% | 6.17% | 5.89% | -3.35% | -0.22% | 0.16% | 1.39% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -2.92% | -0.30% | 0.56% | 0.95% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.72% | 14.01% | 5.43% | 2.71% | 2.46% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 22.52% | 1.65% | 20.87% |
Dlhopisový | 65.73% | 10.78% | 54.95% |
Ostatné | 13.95% | 0.13% | 13.81% |
Peňažné | 102.94% | 92.57% | 10.37% |
Aktíva | 235 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 8 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 9.31% |
Veľké spoločnosti | 8.23% |
Stredné spoločnosti | 4.04% |
Malé spoločnosti | 0.66% |
Najmenšie spoločnosti | 0.08% |
P/E | 15.55% |
P/BV | 2.15% |
Základné materiály | 1.23% |
Cyklické tovary | 2.23% |
Finančné služby | 3.93% |
Nehnuteľnosti | 0.49% |
Defenzívne tovary | 1.65% |
Starostlivosť o zdravie | 2.49% |
Sieťové odvetvia | 0.52% |
Telekomunikácie | 1.46% |
Energie | 0.92% |
Priemysel | 2.51% |
Technológie | 4.57% |
Vládne | 25.27 |
Bankové pôžičky | 0.00 |
Podnikové | 26.86 |
Hypotekárne | 3.03 |
Deriváty | 10.16 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 12.61 |
AA | 22.04 |
A | 19.02 |
BBB | 27.19 |
BB | 6.09 |
B | 2.75 |
Horšie ako B | 0.59 |
Nehodnotené | 9.71 |
USA | 10.76% |
Kanada | 0.85% |
Latinská Amerika | 0.26% |
Veľká Británia | 1.32% |
Eurozóna | 4.29% |
Európa - okrem EURozóny | 1.75% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
Afrika | 0.10% |
Stredný východ | 0.02% |
Japonsko | 1.76% |
Austrália a Oceánia | 0.73% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.08% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.67% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.10% |
Vyspelé trhy | 22.57% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC | 7.87% | BGF Euro Bond I2 EUR | 7.63% | ||
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc | 7.46% | FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A | 5.19% | ||
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 4.98% | Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR | 3.73% | ||
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR | 3.57% | M&G European Credit Investment QI EURAcc | 3.23% | ||
FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C | 2.83% | FCH Janus Henderson Hrzn Euro Corp BdZ€C | 2.69% |