Fond: PIOEC

Názov fondu	Amundi S.F. - EUR Commodities EUR
ISIN	LU0271695388
Dátum vzniku	12.04.2005
Typ fondu	Komoditné
Kategória	Komodity - Všetky sektory
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Investičný poradca	Amundi Deutschland GmbH
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PIOEC	USD	COM-ALSEC	0.3675%	-2.29%	5.64%	0.47	0.63	6.95%	1/4
2019	PIOEC	USD	COM-ALSEC	2.1319%	5.74%	3.62%	0.41	0.48	-0.23%	4/5
2018	PIOEC	USD	COM-ALSEC	1.8344%	-15.12%	-17.06%	0.62	0.86	-4.31%	4/4
2017	PIOEC	USD	COM-ALSEC	1.0263%	10.76%	13.98%	0.62	0.86	4.60%	1/4
2016	PIOEC	USD	COM-ALSEC	0.3901%	12.29%	11.91%	0.75	1.22	-3.03%	7/10
2015	PIOEC	USD	COM-ALSEC	0.1342%	-42.04%	-37.30%	0.73	1.31	7.01%	4/10
2014	PIOEC	USD	COM-ALSEC	0.0923%	-27.85%	-34.04%	0.58	1.11	-2.99%	7/8

NAV	26.7200
Kurz ku dňu	20.12.2024
Denná zmena %	-0.7429%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.29%	-0.96%	-4.94%	-1.40%	-0.67%	0.52%	3.53%	1.21%	-1.98%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.03%				5.05%	9.58%	3.74%	1.54%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.86%				30.96%	9.08%	3.12%	2.35%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	21.11%	3.15%	17.97%
Ostatné		0.07%	-0.07%
Peňažné	117.62%	35.51%	82.10%

Veľkosť fondu
Aktíva	308 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	6

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.16
z toho Mng. popl.	1.00
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládne	86.26
Deriváty	13.81

Výnos do splatnosti p.a.	2.57
Modifikovaná durácia	0.16

Kreditné rozloženie
AAA	8.34
AA	88.63
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	3.03

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
France (Republic Of)		6.32%	France (Republic Of)		5.56%
France (Republic Of)		5.06%	France (Republic Of)		4.91%
France (Republic Of)		4.88%	France (Republic Of)		4.87%
France (Republic Of)		4.87%	France (Republic Of) 1.75%		4.87%
France (Republic Of)		4.77%	Belgium (Kingdom Of)		4.75%