Fond: PIOECU
Amundi S.F. - EUR Commodities USD hedged | |
LU1694769859 | |
23.03.2018 | |
Komoditné | |
Komodity - Všetky sektory | |
Amundi Luxembourg SA (Pioneer) | |
Amundi Deutschland GmbH | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.20% | 6.31% | 0.80% | 1.77% | -0.62% | 7.15% | 5.63% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.67% | 14.37% | 11.38% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.05% | 36.79% | 8.80% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 18.70% | 0.00% | 18.70% |
Ostatné | 0.03% | 0.01% | 0.02% |
Peňažné | 107.43% | 26.15% | 81.28% |
Aktíva | 165 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.25 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 90.98 |
Deriváty | 9.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.39 |
Modifikovaná durácia | 0.17 |
AAA | 7.29 |
AA | 70.39 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 22.32 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) | 5.33% | France (Republic Of) | 5.3% | ||
France (Republic Of) | 5.25% | Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 5.17% | ||
France (Republic Of) | 5.14% | France (Republic Of) | 5.14% | ||
France (Republic Of) | 5.04% | France (Republic Of) | 5.02% | ||
France (Republic Of) | 5% | France (Republic Of) | 4.99% |