Fond: PRSUSP

ProShares Ultra S&P500 ETF (dis)
US74347R1077
19.06.2006
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
ProShares
ProShare Advisors LLC
George Foster
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
77.5200
29.03.2024
-0.1288%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.93% 19.05% 44.71% 36.89% 61.06% 15.05% 21.37% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.75% 25.76% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 16.35% 75.14% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 81.81% 81.81%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 18.19% 18.19%
Veľkosť fondu
Aktíva44 503 mil.
Počet akcíí513
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.473
Dividendový výnos0.61%
Rozhodný dátum20.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 33.61%
Veľké spoločnosti 23.48%
Stredné spoločnosti 12.18%
Malé spoločnosti 0.21%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E20.55%
P/BV3.94%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.43%
Cyklické tovary 7.41%
Finančné služby 8.68%
Nehnuteľnosti 1.59%
Defenzívne tovary 4.13%
Starostlivosť o zdravie 8.88%
Sieťové odvetvia 1.47%
Telekomunikácie 6.25%
Energie 2.60%
Priemysel 5.67%
Technológie 21.35%
Dlhopisové portfólio
Vládne 13.61
Deriváty 4.59
Výnos do splatnosti p.a.5.08
Modifikovaná durácia0.12
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 69.09%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.07%
Eurozóna 0.10%
Európa - okrem EURozóny 0.20%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.03%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 69.49%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 4.93% Apple Inc Technológie 4.34%
United States Treasury Bills 0% 3.27% United States Treasury Bills 0% 3.24%
NVIDIA Corp Technológie 3.12% S&P 500 Index Swap 2.62%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 2.56% United States Treasury Bills 0% 2.19%
United States Treasury Bills 0% 2.18% S&P 500 Index Swap 2.1%