Fond: PRSUSQ

ProShares UltraPro Short QQQ ETF (dis)
US74347G4322
09.02.2010
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie - USA
ProShares
ProShare Advisors LLC
USD
1 000
5%
Investícia hľadá denné investičné výsledky pred poplatkami a výdavkami, ktoré zodpovedajú trojnásobku prevrátenej hodnoty (-3x) dennej výkonnosti indexu NASDAQ-100. Fond investuje do finančných nástrojov, o ktorých sa spoločnosť ProShare Advisors domnieva, že v kombinácii by mali produkovať denné výnosy v súlade s investičným cieľom fondu. Index zahŕňa 100 najväčších domácich a medzinárodných nefinančných spoločností kótovaných na burze Nasdaq na základe trhovej kapitalizácie. Fond je nediverzifikovaný.
EIC Fund Rating
12.3076
25.04.2024
3.4217%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 18.46% 2.22% -43.54% -29.73% -62.10% -38.86% -57.21% -55.35% -52.86% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -3.28% -36.00% -56.73% -57.89% -54.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti 30.79% 70.54% 2.81% 0.19% 0.03%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 300.03% -300.03%
Dlhopisový 26.04% 26.04%
Ostatné 5.29% 5.29%
Peňažné 368.70% 368.70%
Veľkosť fondu
Aktíva30 530 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov19
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.656
Dividendový výnos5.51%
Rozhodný dátum20.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 26.04
Deriváty 368.70
Výnos do splatnosti p.a.2.11
Modifikovaná durácia0.19
Kreditné rozloženie
AAA 22.19
AA 77.81
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 9.27% United States Treasury Bills 9.08%
United States Treasury Bills 8.51% United States Treasury Bills 7.92%
United States Treasury Bills 6.77% United States Treasury Bills 6.24%
United States Treasury Bills 5.68% United States Treasury Bills 5.51%
United States Treasury Bills 4.55% United States Treasury Bills 4.54%