Fond: RENIPO
Renaissance IPO ETF (dis) | |
US7599372049 | |
16.10.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Renaissance Capital LLC | |
Renaissance Capital LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -7.40% | 10.45% | 30.35% | 10.38% | 38.71% | -16.29% | 4.28% | 7.01% | 6.12% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.71% | -3.52% | 7.60% | 11.50% | 9.36% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.69% | 69.14% | 27.32% | 19.32% | 10.06% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.83% | 99.83% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.17% | 0.17% |
Aktíva | 1 929 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.263 |
Dividendový výnos | 0.69% |
Rozhodný dátum | 20.03.2020 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 14.72% |
Veľké spoločnosti | 12.90% |
Stredné spoločnosti | 39.15% |
Malé spoločnosti | 28.04% |
Najmenšie spoločnosti | 1.40% |
P/E | 31.05% |
P/BV | 4.50% |
Cyklické tovary | 9.80% |
Finančné služby | 29.07% |
Defenzívne tovary | 10.08% |
Starostlivosť o zdravie | 2.39% |
Sieťové odvetvia | 0.34% |
Telekomunikácie | 1.47% |
Priemysel | 5.75% |
Technológie | 39.06% |
Deriváty | 0.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 74.09% |
Kanada | 0.20% |
Latinská Amerika | 10.28% |
Veľká Británia | 4.43% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | 2.40% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 3.95% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.48% |
Rozvíjajúce sa trhy | 14.76% |
Vyspelé trhy | 85.07% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Kenvue Inc | Defenzívne tovary | 10.08% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 9.75% |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | Finančné služby | 9.74% | AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | Technológie | 5.17% |
ARM Holdings PLC ADR | Technológie | 4.43% | Robinhood Markets Inc Class A | Finančné služby | 4.13% |
Core & Main Inc Class A | Priemysel | 3.55% | UiPath Inc Class A | Technológie | 2.87% |
Rivian Automotive Inc Class A | Cyklické tovary | 2.42% | On Holding AG | Cyklické tovary | 2.4% |