Fond: SPAC

SPAC and New Issue ETF (dis)
US19423L6728
15.12.2020
Akciové
Akcie - USA
Special Purpose Acquisition Company
Tuttle Capital Management, LLC
USD
1 000
5%
Špeciálne akvizičné spoločnosti (SPAC) sú jednou z najzaujímavejších a najrušnejších tém kapitálových trhov za posledných niekoľko rokov. Spolu s nárastom počtu SPAC IPO priťahujú investorov na tento kedysi nedostatočne sledovaný trh aj väčšie veľkosti obchodov a významné sponzorské tímy. Avšak s nedostatkom dostupného výskumu a informácií o verejne obchodovateľných SPAC sú investori často zvedaví, ako sa môžu efektívne dostať na trh, na ktorom tradične dominuje malá skupina inštitucionálnych investorov. Riešenie? SPAC a nové vydanie ETF. SPCX poskytuje investorom expozíciu voči širokému portfóliu SPAC so známymi atribútmi rozmanitosti, daňovej efektívnosti a likvidity fondu obchodovaného na burze. SPCX je prvý aktívne riadený SPAC ETF. Prečo aktívny? Pretože sa trh SPAC rýchlo rozvíja, veríme, že prístup k správe portfólia by mal rovnako odrážať dynamickú povahu tejto narastajúcej alternatívy zvyšovania kapitálu. Toto nie je miesto pre rigidnú stratégiu založenú na pravidlách.
EIC Fund Rating
23.2700
03.05.2024
0.0426%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.56% 0.39% -0.82% -2.64% -2.10% -6.76% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.56% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.76% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 82.31% 82.31%
Dlhopisový 0.02% 0.02%
Ostatné
Peňažné 17.89% 0.23% 17.67%
Veľkosť fondu
Aktíva129 mil.
Počet akcíí76
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.83
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.524
Dividendový výnos2.25%
Rozhodný dátum19.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 73.16%
P/E
P/BV
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 0.04%
Finančné služby 79.80%
Starostlivosť o zdravie 0.04%
Telekomunikácie 0.07%
Dlhopisové portfólio
Vládne 17.66
Podnikové 0.02
Deriváty 0.00
Výnos do splatnosti p.a.5.21
Modifikovaná durácia0.23
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 99.89
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.11
Regionálne rozloženie
USA 65.98%
Kanada 0.02%
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 0.06%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 5.15%
Japonsko
Austrália a Oceánia 0.00%
Ázia - Vyspelé trhy 9.01%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 80.23%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
US Treasury 3 Month Bill ETF 17.67% Spree Acquisition Corp 1 Ltd Class A Finančné služby 5.15%
A SPAC II Acquisition Corp Ordinary Shares - Class A Finančné služby 5.06% ESH Acquisition Corp Ordinary Shares - Class A Finančné služby 4.09%
Aura Fat Projects Acquisition Corp Ordinary Shares - Class A Finančné služby 3.95% Concord Acquisition Corp II Class A Finančné služby 3.79%
Metal Sky Star Acquisition Corp Finančné služby 3.53% Healthcare AI Acquisition Corp Class A Finančné služby 3.48%
SilverBox Corp III Class A Common Stock Finančné služby 3.31% Israel Acquisitions Corp Ordinary Shares - Class A Finančné služby 3%