Fond: SPURAN

Sprott Uranium Miners ETF (dis)
US85208P3038
03.12.2019
Akciové
Akcie Sektorové - Energie
SPROTT AM LP
Sprott Asset Management USA Inc.
USD
1 000
5%
Sprott Uranium Miners UCITS ETF (URNM) sa snaží poskytnúť investorom spôsob, ako investovať do rastu jadrovej energie prostredníctvom vystavenia sa uránovým baní. Patria sem spoločnosti zapojené do uránového priemyslu, ktorý zahŕňa ťažbu, prieskum, vývoj a výrobu uránu. Fond môže tiež investovať do subjektov, ktoré vlastnia fyzický urán, uránové licenčné poplatky alebo iné neťažobné aktíva. Veríme, že tieto spoločnosti môžu ťažiť z rastúceho príspevku jadrovej energie k prechodu na zelenú energiu. Pamätajte, že hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti.
EIC Fund Rating
53.9500
04.05.2024
0.2415%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.89% -5.81% 17.26% 56.42% 81.41% 20.07% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 2.21% 45.36% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 18.09% 99.03% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.84% 99.84%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.21% 0.04% 0.16%
Veľkosť fondu
Aktíva15 788 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.751
Dividendový výnos3.25%
Rozhodný dátum14.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 30.80%
Stredné spoločnosti 27.62%
Malé spoločnosti 24.78%
Najmenšie spoločnosti 16.63%
P/E1.88%
P/BV1.75%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.32%
Energie 91.52%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.21
Deriváty -0.04
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 11.96%
Kanada 47.57%
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.82%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 16.50%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 20.00%
Rozvíjajúce sa trhy 20.00%
Vyspelé trhy 79.84%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Cameco Corp Energie 16.42% National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR Energie 14.38%
Sprott Physical Uranium Trust Units Energie 12.33% CGN Mining Co Ltd Energie 5.62%
Paladin Energy Ltd Energie 4.99% Denison Mines Corp Energie 4.98%
Uranium Energy Corp Energie 4.7% NexGen Energy Ltd Energie 4.69%
Boss Energy Ltd Základné materiály 4.19% Yellow Cake PLC Ordinary Shares Energie 3.82%