Fond: SSDJGR
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (USD) Acc | |
| IE00BH4GR342 | |
| 16.10.2019 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| State Street Global Advisors Europe Limited | |
| Not Disclosed | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.98% | -0.97% | 6.27% | 1.61% | 2.77% | -3.89% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 4.39% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.55% | 34.44% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.63% | 99.63% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.37% | 0.37% | |
| Peňažné |
| Aktíva | 333 mil. |
| Počet akcíí | 228 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.02 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 21.95% |
| Stredné spoločnosti | 59.57% |
| Malé spoločnosti | 14.45% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.46% |
| P/E | 27.77% |
| P/BV | 1.50% |
| Nehnuteľnosti | 99.63% |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 70.95% |
| Kanada | 0.95% |
| Latinská Amerika | 1.10% |
| Veľká Británia | 3.73% |
| Eurozóna | 3.50% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.25% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.29% |
| Afrika | 0.15% |
| Stredný východ | 0.27% |
| Japonsko | 9.12% |
| Austrália a Oceánia | 2.70% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.43% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.17% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.79% |
| Vyspelé trhy | 97.83% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.75% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 5.63% |
| Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.76% | Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 3.71% |
| Public Storage | Nehnuteľnosti | 3.33% | Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 3.27% |
| Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 3.17% | Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.25% |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.2% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 1.91% |