Fond: SSDJGRE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | |
IE00B8GF1M35 | |
23.10.2012 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
State Street Global Advisors Ltd | |
State Street Global Advisors Europe Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.51% | -1.64% | 4.96% | -1.79% | -0.03% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.63% | 99.63% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.37% | 0.37% | |
Peňažné |
Aktíva | 2 366 mil. |
Počet akcíí | 228 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | 0.859 |
Dividendový výnos | 2.73% |
Rozhodný dátum | 18.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 21.95% |
Stredné spoločnosti | 59.57% |
Malé spoločnosti | 14.45% |
Najmenšie spoločnosti | 3.46% |
P/E | 27.77% |
P/BV | 1.50% |
Nehnuteľnosti | 99.63% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 70.95% |
Kanada | 0.95% |
Latinská Amerika | 1.10% |
Veľká Británia | 3.73% |
Eurozóna | 3.50% |
Európa - okrem EURozóny | 2.25% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.29% |
Afrika | 0.15% |
Stredný východ | 0.27% |
Japonsko | 9.12% |
Austrália a Oceánia | 2.70% |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.43% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.17% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.79% |
Vyspelé trhy | 97.83% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.75% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 5.63% |
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.76% | Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 3.71% |
Public Storage | Nehnuteľnosti | 3.33% | Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 3.27% |
Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 3.17% | Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.25% |
Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.2% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 1.91% |