Fond: SSEMSC
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | |
| IE00B48X4842 | |
| 13.05.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global - Small Cap | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| State Street Global Advisors Europe Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.37% | 6.30% | 14.25% | 11.66% | 22.80% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.92% | 99.92% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
| Peňažné | 0.44% | 0.36% | 0.07% |
| Aktíva | 2 987 mil. |
| Počet akcíí | 2009 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.55 |
| z toho Mng. popl. | 0.55 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.09 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.18% |
| Veľké spoločnosti | 10.22% |
| Stredné spoločnosti | 60.94% |
| Malé spoločnosti | 25.96% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.60% |
| P/E | 12.49% |
| P/BV | 1.19% |
| Základné materiály | 10.83% |
| Cyklické tovary | 11.76% |
| Finančné služby | 10.67% |
| Nehnuteľnosti | 6.28% |
| Defenzívne tovary | 5.71% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.05% |
| Sieťové odvetvia | 3.37% |
| Telekomunikácie | 3.56% |
| Energie | 1.68% |
| Priemysel | 18.89% |
| Technológie | 17.86% |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.18% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.80% |
| Veľká Británia | 0.00% |
| Eurozóna | 0.50% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.88% |
| Afrika | 3.48% |
| Stredný východ | 7.16% |
| Japonsko | 0.03% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 35.79% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 41.11% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 60.52% |
| Vyspelé trhy | 39.40% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 0.47% | Coforge Ltd | Technológie | 0.39% |
| Alteogen Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.37% | Elite Material Co Ltd | Technológie | 0.35% |
| MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24 | 0.33% | Embassy Office Parks REIT | Nehnuteľnosti | 0.3% | |
| Chicony Electronics Co Ltd | Technológie | 0.3% | Embraer SA | Priemysel | 0.3% |
| PB Fintech Ltd | Finančné služby | 0.29% | International Games System Co Ltd | Telekomunikácie | 0.28% |