Fond: SSEUSC
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR | |
| IE00BSPLC298 | |
| 18.02.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Small Cap | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.45% | 6.14% | 14.56% | 10.40% | 12.56% | 3.35% | 6.75% | 4.72% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 13.65% | 9.68% | 5.67% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.12% | 39.87% | 8.04% | 4.65% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.98% | 98.98% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.83% | 0.02% | 0.81% |
| Peňažné | 0.60% | 0.39% | 0.21% |
| Aktíva | 1 694 mil. |
| Počet akcíí | 875 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.05% |
| Stredné spoločnosti | 51.17% |
| Malé spoločnosti | 41.49% |
| Najmenšie spoločnosti | 4.48% |
| P/E | 9.27% |
| P/BV | 0.93% |
| Základné materiály | 8.60% |
| Cyklické tovary | 13.94% |
| Finančné služby | 20.03% |
| Nehnuteľnosti | 6.87% |
| Defenzívne tovary | 4.03% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.56% |
| Sieťové odvetvia | 2.22% |
| Telekomunikácie | 4.33% |
| Energie | 3.76% |
| Priemysel | 24.08% |
| Technológie | 5.98% |
| Podnikové | 0.14 |
| Deriváty | 0.21 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.86% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 27.63% |
| Eurozóna | 47.02% |
| Európa - okrem EURozóny | 22.42% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
| Afrika | 0.16% |
| Stredný východ | 0.28% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.08% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.23% |
| Vyspelé trhy | 98.30% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Bank International AG | Finančné služby | 1.28% | Banco de Sabadell SA | Finančné služby | 1.1% |
| SKAN Group AG | Starostlivosť o zdravie | 1.06% | Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | Finančné služby | 0.8% |
| thyssenkrupp AG | Priemysel | 0.74% | DS Smith PLC | Cyklické tovary | 0.72% |
| Rexel SA | Technológie | 0.72% | Lanxess AG | Základné materiály | 0.7% |
| Johnson Matthey PLC | Základné materiály | 0.68% | SCOR SE Act. Prov. Regpt. | Finančné služby | 0.65% |