Fond: SSMMAG
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | |
| IE00BQWJFQ70 | |
| 14.04.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - vyvážené - USD | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.33% | -0.13% | 7.99% | 0.90% | 1.11% | -0.85% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.02% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.20% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 50.76% | 50.76% | |
| Dlhopisový | 48.53% | 48.53% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.29% | 0.59% | 0.70% |
| Aktíva | 11 834 mil. |
| Počet akcíí | 513 |
| Počet dlhopisov | 1471 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.02 |
| Dividenda | 0.885 |
| Dividendový výnos | 2.94% |
| Rozhodný dátum | 03.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 5.53% |
| Veľké spoločnosti | 24.96% |
| Stredné spoločnosti | 16.97% |
| Malé spoločnosti | 3.07% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
| P/E | 16.45% |
| P/BV | 1.94% |
| Základné materiály | 0.03% |
| Cyklické tovary | 0.13% |
| Finančné služby | 0.05% |
| Nehnuteľnosti | 2.04% |
| Defenzívne tovary | 0.02% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.49% |
| Sieťové odvetvia | 18.99% |
| Telekomunikácie | 0.21% |
| Energie | 4.96% |
| Priemysel | 21.60% |
| Technológie | 0.15% |
| Vládne | 1.93 |
| Podnikové | 46.32 |
| Hypotekárne | 0.29 |
| Deriváty | 0.70 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.81 |
| Modifikovaná durácia | 7.40 |
| AAA | 0.78 |
| AA | 6.91 |
| A | 27.65 |
| BBB | 61.98 |
| BB | 1.56 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 1.12 |
| USA | 27.11% |
| Kanada | 5.06% |
| Latinská Amerika | 1.23% |
| Veľká Británia | 1.32% |
| Eurozóna | 5.34% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.03% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.19% |
| Afrika | 0.02% |
| Stredný východ | 0.62% |
| Japonsko | 3.15% |
| Austrália a Oceánia | 1.05% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.53% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 5.28% |
| Vyspelé trhy | 45.41% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | Priemysel | 1.88% | NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 1.64% |
| United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 1.35% | American Tower Corp | Nehnuteľnosti | 1.15% |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | Priemysel | 1.03% | Waste Management Inc | Priemysel | 0.98% |
| Enbridge Inc | Energie | 0.97% | Southern Co | Sieťové odvetvia | 0.94% |
| Duke Energy Corp | Sieťové odvetvia | 0.94% | CSX Corp | Priemysel | 0.91% |