Fond: SSSPD
| SPDR S&P Dividend ETF USD (dis) | |
| US78464A7634 | |
| 08.11.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| SSGA Funds Management Inc | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.14% | 3.18% | 10.79% | 2.06% | 3.22% | 1.03% | 4.69% | 5.49% | 5.56% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.40% | 8.24% | 8.14% | 6.46% | 6.58% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.38% | 23.29% | 4.91% | 2.83% | 2.26% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.87% | 99.87% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.13% | 0.13% |
| Aktíva | 210 243 mil. |
| Počet akcíí | 136 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.831 |
| Dividendový výnos | 2.21% |
| Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 8.86% |
| Veľké spoločnosti | 30.80% |
| Stredné spoločnosti | 46.57% |
| Malé spoločnosti | 13.25% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.39% |
| P/E | 18.21% |
| P/BV | 2.87% |
| Základné materiály | 5.76% |
| Cyklické tovary | 6.51% |
| Finančné služby | 10.85% |
| Nehnuteľnosti | 4.14% |
| Defenzívne tovary | 17.56% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.37% |
| Sieťové odvetvia | 16.43% |
| Telekomunikácie | 0.02% |
| Energie | 3.98% |
| Priemysel | 20.79% |
| Technológie | 6.44% |
| Deriváty | 0.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 98.33% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.91% |
| Eurozóna | 0.00% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.63% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.87% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | Priemysel | 2.12% | Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 2.05% |
| Edison International | Sieťové odvetvia | 1.88% | Exxon Mobil Corp | Energie | 1.84% |
| Chevron Corp | Energie | 1.79% | International Business Machines Corp | Technológie | 1.75% |
| T. Rowe Price Group Inc | Finančné služby | 1.69% | Kimberly-Clark Corp | Defenzívne tovary | 1.65% |
| AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.64% | Southern Co | Sieťové odvetvia | 1.62% |