Fond: SSSPGD

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (dis)
IE00B9CQXS71
14.05.2013
Akciové
Akcie High Dividend - Global
State Street Global Advisors Ltd
State Street Global Advisors Europe Limited
Not Disclosed
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
29.0000
29.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.13% 0.69% 7.53% 8.07% 5.78% -0.05% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.17% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.47% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.86% 99.86%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.90% 0.77% 0.14%
Veľkosť fondu
Aktíva10 383 mil.
Počet akcíí93
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda0.956
Dividendový výnos3.30%
Rozhodný dátum01.02.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 4.48%
Veľké spoločnosti 33.50%
Stredné spoločnosti 35.27%
Malé spoločnosti 14.64%
Najmenšie spoločnosti 11.67%
P/E12.64%
P/BV1.37%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.35%
Cyklické tovary 4.69%
Finančné služby 26.23%
Nehnuteľnosti 15.15%
Defenzívne tovary 4.89%
Starostlivosť o zdravie 2.34%
Sieťové odvetvia 7.65%
Telekomunikácie 4.79%
Energie 5.83%
Priemysel 14.19%
Technológie 8.44%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 47.75%
Kanada 8.84%
Latinská Amerika
Veľká Británia 8.15%
Eurozóna 8.24%
Európa - okrem EURozóny 7.18%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.20%
Japonsko 7.44%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 8.47%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.38%
Rozvíjajúce sa trhy 3.58%
Vyspelé trhy 96.07%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Seagate Technology Holdings PLC Technológie 2.89% Verizon Communications Inc Telekomunikácie 2.63%
A2A SpA Sieťové odvetvia 2.53% Adecco Group AG Priemysel 2.49%
Digital Realty Trust Inc Nehnuteľnosti 2.41% Universal Corp Defenzívne tovary 2.39%
HNI Corp Priemysel 2.33% International Business Machines Corp Technológie 2.29%
LyondellBasell Industries NV Class A Základné materiály 2.2% Highwoods Properties Inc Nehnuteľnosti 2.11%