Fond: SSSPUS
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (dis) | |
| IE00B6YX5D40 | |
| 14.10.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - USA | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| State Street Global Advisors Europe Limited | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.70% | 3.39% | 9.95% | 4.59% | 7.78% | 4.60% | 5.55% | 6.07% | 9.27% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.58% | 11.18% | 9.77% | 7.74% | 8.28% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.77% | 24.04% | 3.89% | 3.04% | 4.16% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.00% | 100.00% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné |
| Aktíva | 38 319 mil. |
| Počet akcíí | 136 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 1.355 |
| Dividendový výnos | 2.06% |
| Rozhodný dátum | 18.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 8.54% |
| Veľké spoločnosti | 30.51% |
| Stredné spoločnosti | 47.50% |
| Malé spoločnosti | 13.06% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.39% |
| P/E | 18.25% |
| P/BV | 2.85% |
| Základné materiály | 7.12% |
| Cyklické tovary | 6.51% |
| Finančné služby | 10.72% |
| Nehnuteľnosti | 4.09% |
| Defenzívne tovary | 17.49% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.34% |
| Sieťové odvetvia | 16.12% |
| Energie | 3.72% |
| Priemysel | 20.64% |
| Technológie | 6.25% |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 98.46% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.91% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | 0.63% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 100.00% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | Priemysel | 2.39% | Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 2.02% |
| Edison International | Sieťové odvetvia | 1.81% | T. Rowe Price Group Inc | Finančné služby | 1.71% |
| International Business Machines Corp | Technológie | 1.71% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.7% |
| Exxon Mobil Corp | Energie | 1.7% | Chevron Corp | Energie | 1.69% |
| Kimberly-Clark Corp | Defenzívne tovary | 1.63% | Southern Co | Sieťové odvetvia | 1.61% |