Fond: SSTSS

Názov fondu	SPDR Technology Select Sector Fund ETF (dis)
ISIN	US81369Y8030
Dátum vzniku	16.12.1998
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Technológie - USA
Správca fondu	State Street Global Advisors Ltd
Investičný poradca	SSGA Funds Management Inc
Portfolio manager	Management Team
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

Stratégia
Fond Technology Select Sector SPDR sa snaží poskytovať investičné výsledky, ktoré pred výdavkami vo všeobecnosti zodpovedajú cene a výnosu indexu Technology Select Sector Index (ďalej len „Index“). Index sa snaží poskytnúť efektívnu reprezentáciu technologického sektora indexu S&P 500, Snaží sa poskytnúť spoločnostiam presné informácie o hardvéri, úložiskách a periférnych zariadeniach; softvér; komunikačné zariadenia; polovodiče a polovodičové zariadenia; IT služby; a elektronických zariadení, nástrojov a komponentov. Umožňuje investorom zaujať strategické alebo taktické pozície na cielenejšej úrovni ako investovanie založené na tradičnom štýle

EIC Fund Rating

NAV	229.6100
Kurz ku dňu	31.10.2024
Denná zmena %	-0.0239%

Dátum	NAV
20.05.2004	19.5100
19.05.2004	19.5200
18.05.2004	19.4300
17.05.2004	19.2400
14.05.2004	19.4500
13.05.2004	19.7200
12.05.2004	19.7200
11.05.2004	19.7800
10.05.2004	19.5200
07.05.2004	19.6000
06.05.2004	19.7000
05.05.2004	19.7900
04.05.2004	19.6900
03.05.2004	19.5000
30.04.2004	19.3900
29.04.2004	19.8000
28.04.2004	20.1000
27.04.2004	20.4500
26.04.2004	20.5100
23.04.2004	20.7600
22.04.2004	20.4900
21.04.2004	20.1800
20.04.2004	19.8800
19.04.2004	20.3200
16.04.2004	20.0900
15.04.2004	20.2800
14.04.2004	20.5200
13.04.2004	20.5400
12.04.2004	20.8000
08.04.2004	20.7500
07.04.2004	20.7100
06.04.2004	20.8400
05.04.2004	21.0600
02.04.2004	20.8800
01.04.2004	20.3700
31.03.2004	20.1600
30.03.2004	20.2900
29.03.2004	20.2600
26.03.2004	20.0000
25.03.2004	20.1200
24.03.2004	19.5000
23.03.2004	19.4000
22.03.2004	19.4300
19.03.2004	19.7500
18.03.2004	20.0200
17.03.2004	20.1500
16.03.2004	19.9000
15.03.2004	19.7800
12.03.2004	20.1600
11.03.2004	19.7700
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 5597

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.46%	4.75%	15.88%	15.13%	40.00%	12.44%	22.37%	20.31%	18.94%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.37%				16.80%	19.41%	21.14%	20.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.23%				38.71%	16.50%	11.39%	6.82%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.92%		99.92%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.08%		0.08%

Veľkosť fondu
Aktíva	693 660 mil.
Počet akcíí	69
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.13
z toho Mng. popl.	0.03
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.517
Dividendový výnos	0.66%
Rozhodný dátum	23.09.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	48.43%
Veľké spoločnosti	40.17%
Stredné spoločnosti	11.21%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	28.18%
P/BV	7.44%

Sektorové rozloženie
Technológie	99.82%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.08

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	98.88%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	0.68%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	0.26%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.82%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technológie	14.56%	Microsoft Corp	Technológie	13.49%
NVIDIA Corp	Technológie	12.84%	Broadcom Inc	Technológie	4.6%
Advanced Micro Devices Inc	Technológie	2.97%	Oracle Corp	Technológie	2.95%
Salesforce Inc	Technológie	2.93%	Adobe Inc	Technológie	2.51%
Accenture PLC Class A	Technológie	2.44%	Cisco Systems Inc	Technológie	2.34%