Fond: SSTSS

Názov fondu	SPDR Technology Select Sector Fund ETF (dis)
ISIN	US81369Y8030
Dátum vzniku	16.12.1998
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Technológie - USA
Správca fondu	State Street Global Advisors Ltd
Investičný poradca	SSGA Funds Management Inc
Portfolio manager	Management Team
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

Stratégia
Fond Technology Select Sector SPDR sa snaží poskytovať investičné výsledky, ktoré pred výdavkami vo všeobecnosti zodpovedajú cene a výnosu indexu Technology Select Sector Index (ďalej len „Index“). Index sa snaží poskytnúť efektívnu reprezentáciu technologického sektora indexu S&P 500, Snaží sa poskytnúť spoločnostiam presné informácie o hardvéri, úložiskách a periférnych zariadeniach; softvér; komunikačné zariadenia; polovodiče a polovodičové zariadenia; IT služby; a elektronických zariadení, nástrojov a komponentov. Umožňuje investorom zaujať strategické alebo taktické pozície na cielenejšej úrovni ako investovanie založené na tradičnom štýle

EIC Fund Rating

NAV	229.6100
Kurz ku dňu	31.10.2024
Denná zmena %	-0.0239%

Dátum	NAV
28.04.2014	36.0900
25.04.2014	35.7500
24.04.2014	36.2100
23.04.2014	35.9300
22.04.2014	36.3200
21.04.2014	36.1700
17.04.2014	36.0300
16.04.2014	36.0800
15.04.2014	35.7300
14.04.2014	35.5500
11.04.2014	35.2000
10.04.2014	35.6000
09.04.2014	36.4400
08.04.2014	35.9600
07.04.2014	35.6400
04.04.2014	35.9200
03.04.2014	36.6200
02.04.2014	36.8000
01.04.2014	36.7800
31.03.2014	36.3500
28.03.2014	36.0700
27.03.2014	35.9300
26.03.2014	36.0600
25.03.2014	36.5000
24.03.2014	36.2800
21.03.2014	36.3100
20.03.2014	36.6500
19.03.2014	36.3700
18.03.2014	36.5200
17.03.2014	36.0500
14.03.2014	35.6300
13.03.2014	35.8500
12.03.2014	36.3400
11.03.2014	36.2800
10.03.2014	36.3600
07.03.2014	36.4200
06.03.2014	36.5300
05.03.2014	36.4800
04.03.2014	36.4300
03.03.2014	35.9600
28.02.2014	36.3500
27.02.2014	36.3100
26.02.2014	36.0200
25.02.2014	35.9900
24.02.2014	36.0900
21.02.2014	35.9500
20.02.2014	36.0900
19.02.2014	35.9700
18.02.2014	36.0900
14.02.2014	36.0700
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 5597

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.46%	4.75%	15.88%	15.13%	40.00%	12.44%	22.37%	20.31%	18.94%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.37%				16.80%	19.41%	21.14%	20.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.23%				38.71%	16.50%	11.39%	6.82%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.92%		99.92%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.08%		0.08%

Veľkosť fondu
Aktíva	693 660 mil.
Počet akcíí	69
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.13
z toho Mng. popl.	0.03
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.517
Dividendový výnos	0.66%
Rozhodný dátum	23.09.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	48.43%
Veľké spoločnosti	40.17%
Stredné spoločnosti	11.21%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	28.18%
P/BV	7.44%

Sektorové rozloženie
Technológie	99.82%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.08

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	98.88%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	0.68%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	0.26%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.82%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technológie	14.56%	Microsoft Corp	Technológie	13.49%
NVIDIA Corp	Technológie	12.84%	Broadcom Inc	Technológie	4.6%
Advanced Micro Devices Inc	Technológie	2.97%	Oracle Corp	Technológie	2.95%
Salesforce Inc	Technológie	2.93%	Adobe Inc	Technológie	2.51%
Accenture PLC Class A	Technológie	2.44%	Cisco Systems Inc	Technológie	2.34%