Fond: TPHD
| Timothy Plan High Dividend Stock ETF (dis) | |
| US8874323269 | |
| 30.04.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - USA | |
| Timothy Plan | |
| Timothy Partners Ltd | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.05% | 6.38% | 16.95% | 6.68% | 15.24% | 5.50% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.73% | 11.00% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.54% | 23.64% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.86% | 99.86% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.14% | 0.14% |
| Aktíva | 2 476 mil. |
| Počet akcíí | 100 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.52 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.734 |
| Dividendový výnos | 2.09% |
| Rozhodný dátum | 11.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Gigantické spoločnosti | 0.99% |
| Veľké spoločnosti | 20.25% |
| Stredné spoločnosti | 76.32% |
| Malé spoločnosti | 1.29% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.56% |
| P/E | 16.45% |
| P/BV | 2.54% |
| Základné materiály | 6.58% |
| Cyklické tovary | 9.53% |
| Finančné služby | 9.78% |
| Defenzívne tovary | 6.32% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.20% |
| Sieťové odvetvia | 21.79% |
| Energie | 14.37% |
| Priemysel | 18.52% |
| Technológie | 11.33% |
| Deriváty | 0.14 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 97.07% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.83% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.52% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.42% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management Inc | Priemysel | 1.78% | General Dynamics Corp | Priemysel | 1.54% |
| Garmin Ltd | Technológie | 1.52% | Vistra Corp | Sieťové odvetvia | 1.41% |
| Service Corp International | Cyklické tovary | 1.32% | Sysco Corp | Defenzívne tovary | 1.3% |
| Hormel Foods Corp | Defenzívne tovary | 1.27% | Fastenal Co | Priemysel | 1.26% |
| DTE Energy Co | Sieťové odvetvia | 1.26% | Juniper Networks Inc | Technológie | 1.26% |