Fond: TPINT

Timothy Plan International ETF (dis)
US8874323343
02.12.2019
Akciové
Akcie - Global
Timothy Plan
Timothy Partners Ltd
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
27.2862
28.03.2024
0.1024%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.58% 3.08% 13.55% 9.03% 12.15% -0.79% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% 3.21% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.11% 29.89% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.59% 99.59%
Dlhopisový
Ostatné 0.31% 0.02% 0.29%
Peňažné 0.12% 0.00% 0.11%
Veľkosť fondu
Aktíva962 mil.
Počet akcíí371
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.62
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.037
Dividendový výnos0.13%
Rozhodný dátum09.02.2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 19.96%
Veľké spoločnosti 58.49%
Stredné spoločnosti 19.61%
Malé spoločnosti 0.02%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.37%
P/BV1.46%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.68%
Cyklické tovary 7.20%
Finančné služby 21.04%
Nehnuteľnosti 2.30%
Defenzívne tovary 6.62%
Starostlivosť o zdravie 7.45%
Sieťové odvetvia 5.16%
Telekomunikácie 3.47%
Energie 4.14%
Priemysel 22.96%
Technológie 9.25%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.11
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.97%
Kanada 9.68%
Latinská Amerika
Veľká Británia 7.25%
Eurozóna 27.00%
Európa - okrem EURozóny 15.72%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.72%
Japonsko 20.14%
Austrália a Oceánia 6.44%
Ázia - Vyspelé trhy 10.35%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.27%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SoftBank Corp Telekomunikácie 0.51% Waste Connections Inc Priemysel 0.5%
Great-West Lifeco Inc Finančné služby 0.48% Samsung C&T Corp Priemysel 0.46%
Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting Finančné služby 0.45% Power Assets Holdings Ltd Sieťové odvetvia 0.45%
Sage Group (The) PLC Technológie 0.45% Intact Financial Corp Finančné služby 0.44%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Finančné služby 0.43% Ferrovial SE Priemysel 0.42%