Fond: TPINT
Timothy Plan International ETF (dis) | |
US8874323343 | |
02.12.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Timothy Plan | |
Timothy Partners Ltd | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.58% | 3.08% | 13.55% | 9.03% | 12.15% | -0.79% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 3.21% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.11% | 29.89% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.59% | 99.59% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.31% | 0.02% | 0.29% |
Peňažné | 0.12% | 0.00% | 0.11% |
Aktíva | 962 mil. |
Počet akcíí | 371 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.62 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.037 |
Dividendový výnos | 0.13% |
Rozhodný dátum | 09.02.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Gigantické spoločnosti | 19.96% |
Veľké spoločnosti | 58.49% |
Stredné spoločnosti | 19.61% |
Malé spoločnosti | 0.02% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.37% |
P/BV | 1.46% |
Základné materiály | 8.68% |
Cyklické tovary | 7.20% |
Finančné služby | 21.04% |
Nehnuteľnosti | 2.30% |
Defenzívne tovary | 6.62% |
Starostlivosť o zdravie | 7.45% |
Sieťové odvetvia | 5.16% |
Telekomunikácie | 3.47% |
Energie | 4.14% |
Priemysel | 22.96% |
Technológie | 9.25% |
Deriváty | 0.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.97% |
Kanada | 9.68% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 7.25% |
Eurozóna | 27.00% |
Európa - okrem EURozóny | 15.72% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.72% |
Japonsko | 20.14% |
Austrália a Oceánia | 6.44% |
Ázia - Vyspelé trhy | 10.35% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.27% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SoftBank Corp | Telekomunikácie | 0.51% | Waste Connections Inc | Priemysel | 0.5% |
Great-West Lifeco Inc | Finančné služby | 0.48% | Samsung C&T Corp | Priemysel | 0.46% |
Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting | Finančné služby | 0.45% | Power Assets Holdings Ltd | Sieťové odvetvia | 0.45% |
Sage Group (The) PLC | Technológie | 0.45% | Intact Financial Corp | Finančné služby | 0.44% |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | Finančné služby | 0.43% | Ferrovial SE | Priemysel | 0.42% |