Fond: TPUSLCC
| Timothy Plan US Large Cap Core ETF (dis) | |
| US8874323590 | |
| 30.04.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Timothy Plan | |
| Timothy Partners Ltd | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.26% | 5.03% | 20.97% | 7.96% | 19.61% | 4.80% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.80% | 10.82% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.30% | 28.13% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.87% | 99.87% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.13% | 0.13% |
| Aktíva | 2 315 mil. |
| Počet akcíí | 293 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.52 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.337 |
| Dividendový výnos | 0.84% |
| Rozhodný dátum | 11.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Gigantické spoločnosti | 1.31% |
| Veľké spoločnosti | 21.10% |
| Stredné spoločnosti | 73.40% |
| Malé spoločnosti | 3.52% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.20% |
| P/E | 20.15% |
| P/BV | 3.28% |
| Základné materiály | 5.68% |
| Cyklické tovary | 10.07% |
| Finančné služby | 9.46% |
| Nehnuteľnosti | 0.34% |
| Defenzívne tovary | 4.81% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.94% |
| Sieťové odvetvia | 8.33% |
| Telekomunikácie | 0.28% |
| Energie | 6.85% |
| Priemysel | 24.82% |
| Technológie | 16.95% |
| Deriváty | 0.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 98.68% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.30% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.55% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.53% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management Inc | Priemysel | 0.64% | Republic Services Inc | Priemysel | 0.59% |
| Amphenol Corp Class A | Technológie | 0.56% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 0.56% |
| General Dynamics Corp | Priemysel | 0.56% | Cencora Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.55% |
| Garmin Ltd | Technológie | 0.55% | Cintas Corp | Priemysel | 0.52% |
| Roper Technologies Inc | Technológie | 0.51% | AMETEK Inc | Priemysel | 0.51% |