Fond: TPUSLCC
| Timothy Plan US Large Cap Core ETF (dis) | |
| US8874323590 | |
| 30.04.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Timothy Plan | |
| Timothy Partners Ltd | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.54% | -3.11% | 3.48% | 6.75% | 13.70% | 4.54% | 9.31% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.56% | 7.24% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.19% | 20.03% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.87% | 99.87% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.13% | 0.13% |
| Aktíva | 2 652 mil. |
| Počet akcíí | 286 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.52 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.332 |
| Dividendový výnos | 0.78% |
| Rozhodný dátum | 07.11.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Gigantické spoločnosti | 1.46% |
| Veľké spoločnosti | 17.96% |
| Stredné spoločnosti | 76.88% |
| Malé spoločnosti | 2.99% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.12% |
| P/E | 18.67% |
| P/BV | 3.17% |
| Základné materiály | 5.18% |
| Cyklické tovary | 9.23% |
| Finančné služby | 12.27% |
| Nehnuteľnosti | 0.31% |
| Defenzívne tovary | 4.38% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.76% |
| Sieťové odvetvia | 9.41% |
| Telekomunikácie | 0.39% |
| Energie | 7.47% |
| Priemysel | 22.08% |
| Technológie | 17.92% |
| Deriváty | 0.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 98.51% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.23% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.43% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.24% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.41% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| NiSource Inc | Sieťové odvetvia | 0.64% | Republic Services Inc | Priemysel | 0.63% |
| Atmos Energy Corp | Sieťové odvetvia | 0.62% | Entergy Corp | Sieťové odvetvia | 0.61% |
| Kinder Morgan Inc Class P | Energie | 0.6% | Intercontinental Exchange Inc | Finančné služby | 0.58% |
| Illinois Tool Works Inc | Priemysel | 0.58% | Evergy Inc | Sieťové odvetvia | 0.57% |
| Ameren Corp | Sieťové odvetvia | 0.57% | Linde PLC | Základné materiály | 0.57% |