Fond: URW

Názov fondu	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) (dis)
ISIN	FR0013326246
Dátum vzniku	21.07.1999
Typ fondu	Realitné
Kategória	Reality - Global
Správca fondu	Unibail-Rodamco-Westfield
Investičný poradca	Rodamco Europe
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating

NAV	72.9800
Kurz ku dňu	16.04.2024
Denná zmena %	-1.1914%

Dátum	NAV
28.10.2005	108.5000
27.10.2005	107.9000
26.10.2005	108.6000
25.10.2005	109.5000
24.10.2005	110.8000
21.10.2005	109.4000
20.10.2005	109.9000
19.10.2005	108.4000
18.10.2005	112.6000
17.10.2005	111.2000
14.10.2005	112.0000
13.10.2005	115.0000
12.10.2005	118.5000
11.10.2005	118.7000
10.10.2005	117.8000
07.10.2005	118.4000
06.10.2005	118.9000
05.10.2005	120.1000
04.10.2005	120.1000
03.10.2005	120.5000
30.09.2005	120.8000
29.09.2005	119.7000
28.09.2005	118.8000
27.09.2005	119.3000
26.09.2005	120.4000
23.09.2005	120.5000
22.09.2005	119.7000
21.09.2005	120.6000
20.09.2005	122.0000
19.09.2005	120.3000
16.09.2005	120.0000
15.09.2005	117.1000
14.09.2005	116.8000
13.09.2005	117.0000
12.09.2005	117.2000
09.09.2005	117.3000
08.09.2005	117.5000
07.09.2005	117.5000
06.09.2005	117.2000
05.09.2005	117.2000
02.09.2005	117.3000
01.09.2005	115.7000
31.08.2005	116.1000
30.08.2005	115.7000
29.08.2005	115.9000
26.08.2005	115.4000
25.08.2005	115.7000
24.08.2005	116.0000
23.08.2005	116.4000
22.08.2005	116.5000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 6801

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.29%	9.15%	58.89%	38.12%	41.38%	1.73%	-14.15%	-14.81%	-9.11%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.79%				7.68%	-13.20%	-21.52%	-17.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti	17.07%				57.02%	16.12%	2.27%	1.25%

Veľkosť fondu
Aktíva
Počet akcíí
Počet dlhopisov

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	10.10.2008
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha