Fond: URW

Názov fondu	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) (dis)
ISIN	FR0013326246
Dátum vzniku	21.07.1999
Typ fondu	Realitné
Kategória	Reality - Global
Správca fondu	Unibail-Rodamco-Westfield
Investičný poradca	Rodamco Europe
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating

NAV	76.9000
Kurz ku dňu	24.04.2024
Denná zmena %	0.1302%

Dátum	NAV
13.04.2005	97.2000
12.04.2005	96.7000
11.04.2005	95.3500
08.04.2005	94.6500
07.04.2005	94.0500
06.04.2005	93.0500
05.04.2005	92.0000
04.04.2005	91.6500
01.04.2005	91.4000
31.03.2005	91.4500
30.03.2005	90.5000
29.03.2005	90.5000
24.03.2005	90.5000
23.03.2005	91.0000
22.03.2005	90.0500
21.03.2005	89.3500
18.03.2005	89.2500
17.03.2005	89.0000
16.03.2005	89.8000
15.03.2005	92.1000
14.03.2005	89.7500
11.03.2005	89.6000
10.03.2005	90.0000
09.03.2005	91.0500
08.03.2005	91.2000
07.03.2005	91.3500
04.03.2005	92.2000
03.03.2005	90.5000
02.03.2005	92.2500
01.03.2005	92.3500
28.02.2005	93.5000
25.02.2005	92.8000
24.02.2005	92.0000
23.02.2005	92.3500
22.02.2005	91.4000
21.02.2005	93.6000
18.02.2005	97.4500
17.02.2005	97.5500
16.02.2005	98.1000
15.02.2005	97.2500
14.02.2005	97.1500
11.02.2005	95.5000
10.02.2005	95.7500
09.02.2005	96.3000
08.02.2005	95.6000
07.02.2005	95.5500
04.02.2005	94.9000
03.02.2005	94.8000
02.02.2005	95.5000
01.02.2005	92.7000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 6809

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.46%	15.33%	75.17%	46.31%	59.08%	4.90%	-13.14%	-14.33%	-8.78%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.79%				7.68%	-13.20%	-21.52%	-17.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti	17.07%				57.02%	16.12%	2.27%	1.25%

Veľkosť fondu
Aktíva
Počet akcíí
Počet dlhopisov

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	10.10.2008
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha