Fond: USBBEMS
| UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | |
| LU1324516308 | |
| 29.04.2016 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global Emerging | |
| UBS ETFs plc | |
| UBS Asset Management (Americas) Inc | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.30% | 2.59% | 8.00% | 7.67% | 9.16% | -5.11% | -2.27% | -1.32% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | -5.02% | -3.52% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.67% | 21.15% | 6.75% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.65% | 99.65% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.53% | 0.18% | 0.35% |
| Aktíva | 2 088 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 673 |
| Priebež. popl. | 0.47 |
| z toho Mng. popl. | 0.28 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 83.74 |
| Podnikové | 15.91 |
| Deriváty | 0.35 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.73 |
| Modifikovaná durácia | 6.72 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 9.27 |
| BBB | 32.88 |
| BB | 25.73 |
| B | 19.15 |
| Horšie ako B | 10.17 |
| Nehodnotené | 2.80 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay (Republic of) | 1.26% | Ecuador (Republic Of) | 1.03% | ||
| Romania (Republic Of) | 0.72% | Uruguay (Republic of) | 0.71% | ||
| Argentina (Republic of) | 0.67% | Hungary (Republic Of) | 0.66% | ||
| Poland (Republic of) | 0.63% | Poland (Republic of) | 0.63% | ||
| Ecuador (Republic Of) | 0.62% | Jamaica (Government of) | 0.6% |