Fond: USGJET
U.S. Global Jets ETF (dis) | |
US26922A8421 | |
30.04.2015 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Priemysel | |
U.S. Global Investors, Inc. | |
U.S. Global Investors Inc | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.17% | 6.78% | 35.76% | -3.87% | 16.50% | -7.96% | -7.83% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.30% | 2.81% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.41% | 45.63% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.80% | 99.80% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.22% | 0.02% | 0.20% |
Aktíva | 13 512 mil. |
Počet akcíí | 49 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.141 |
Dividendový výnos | 0.70% |
Rozhodný dátum | 23.12.2021 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 3.17% |
Veľké spoločnosti | 13.35% |
Stredné spoločnosti | 55.82% |
Malé spoločnosti | 13.94% |
Najmenšie spoločnosti | 10.26% |
P/E | 9.07% |
P/BV | 1.60% |
Cyklické tovary | 9.37% |
Priemysel | 90.44% |
Deriváty | 0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 73.78% |
Kanada | 5.46% |
Latinská Amerika | 2.87% |
Veľká Británia | 2.19% |
Eurozóna | 5.10% |
Európa - okrem EURozóny | 1.01% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.12% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.47% |
Austrália a Oceánia | 1.04% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.50% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.27% |
Rozvíjajúce sa trhy | 8.25% |
Vyspelé trhy | 91.55% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Delta Air Lines Inc | Priemysel | 11.81% | United Airlines Holdings Inc | Priemysel | 10.83% |
American Airlines Group Inc | Priemysel | 10.24% | Southwest Airlines Co | Priemysel | 8.65% |
Alaska Air Group Inc | Priemysel | 3.33% | Air Canada Shs Voting and Variable Voting | Priemysel | 3.26% |
SkyWest Inc | Priemysel | 3.08% | JetBlue Airways Corp | Priemysel | 2.97% |
Sun Country Airlines Holdings Inc | Priemysel | 2.87% | Allegiant Travel Co | Priemysel | 2.71% |