Fond: VANAWU
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | |
IE00BK5BQT80 | |
23.07.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Global Developed | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Global Advisors, LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
29.04.2024 | 125.0200 |
28.04.2024 | 124.3600 |
27.04.2024 | 124.3600 |
26.04.2024 | 124.3600 |
25.04.2024 | 122.7000 |
24.04.2024 | 123.8000 |
23.04.2024 | 123.8400 |
22.04.2024 | 121.8800 |
21.04.2024 | 121.8900 |
20.04.2024 | 121.8900 |
19.04.2024 | 121.8900 |
18.04.2024 | 122.8400 |
17.04.2024 | 122.2600 |
16.04.2024 | 122.8200 |
15.04.2024 | 124.9200 |
14.04.2024 | 125.1800 |
13.04.2024 | 125.1800 |
12.04.2024 | 125.1800 |
11.04.2024 | 125.5200 |
10.04.2024 | 125.7600 |
09.04.2024 | 126.5200 |
08.04.2024 | 127.1800 |
07.04.2024 | 126.5000 |
06.04.2024 | 126.5000 |
05.04.2024 | 126.5000 |
04.04.2024 | 127.8800 |
03.04.2024 | 127.2200 |
02.04.2024 | 126.5000 |
01.04.2024 | 127.7400 |
31.03.2024 | 127.7400 |
30.03.2024 | 127.7400 |
29.03.2024 | 127.7400 |
28.03.2024 | 127.7400 |
27.03.2024 | 127.1400 |
26.03.2024 | 127.3000 |
25.03.2024 | 127.1000 |
24.03.2024 | 127.1400 |
23.03.2024 | 127.1400 |
22.03.2024 | 127.1400 |
21.03.2024 | 127.8800 |
20.03.2024 | 126.0600 |
19.03.2024 | 125.7800 |
18.03.2024 | 125.7600 |
17.03.2024 | 124.9000 |
16.03.2024 | 124.9000 |
15.03.2024 | 124.9000 |
14.03.2024 | 125.7100 |
13.03.2024 | 126.2400 |
12.03.2024 | 126.0400 |
11.03.2024 | 125.1200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1636 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.13% | 4.68% | 21.88% | 9.45% | 18.84% | 4.41% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 9.56% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.11% | 30.59% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.95% | 0.00% | 99.95% |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
Peňažné | 0.00% | 0.00% | -0.00% |
Aktíva | 107 914 mil. |
Počet akcíí | 3647 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.22 |
z toho Mng. popl. | 0.22 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 46.78% |
Veľké spoločnosti | 35.22% |
Stredné spoločnosti | 17.09% |
Malé spoločnosti | 0.39% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.05% |
P/BV | 2.64% |
Základné materiály | 4.13% |
Cyklické tovary | 10.65% |
Finančné služby | 15.94% |
Nehnuteľnosti | 2.37% |
Defenzívne tovary | 6.19% |
Starostlivosť o zdravie | 11.18% |
Sieťové odvetvia | 2.46% |
Telekomunikácie | 7.69% |
Energie | 4.50% |
Priemysel | 10.44% |
Technológie | 24.16% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | -0.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 61.97% |
Kanada | 2.26% |
Latinská Amerika | 1.11% |
Veľká Británia | 3.38% |
Eurozóna | 7.92% |
Európa - okrem EURozóny | 4.26% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.26% |
Afrika | 0.28% |
Stredný východ | 0.97% |
Japonsko | 6.33% |
Austrália a Oceánia | 1.91% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.87% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.33% |
Rozvíjajúce sa trhy | 7.44% |
Vyspelé trhy | 92.40% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 4.29% | Apple Inc | Technológie | 3.42% |
NVIDIA Corp | Technológie | 2.94% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.23% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.47% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.23% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.04% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 0.9% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 0.79% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 0.79% |