Fond: VANCBEH
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | |
| IE00BGYWFL94 | |
| 31.08.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| Vanguard Equity Index Group | |
| Vanguard Global Advisors, LLC | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.39% | -2.39% | 4.35% | 1.87% | -0.18% | -4.92% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.31% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.93% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.92% | 0.00% | 99.92% |
| Ostatné | 0.08% | 0.08% | |
| Peňažné |
| Aktíva | 1 911 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 9603 |
| Priebež. popl. | 0.14 |
| z toho Mng. popl. | 0.14 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 0.24 |
| Podnikové | 99.50 |
| Hypotekárne | 0.20 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.46 |
| Modifikovaná durácia | 6.64 |
| AAA | 1.04 |
| AA | 7.66 |
| A | 43.76 |
| BBB | 47.57 |
| BB | 0.01 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | -0.04 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.17% | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.1% | ||
| CVS Health Corp 5.05% | 0.08% | Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 0.08% | ||
| T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.07% | WarnerMedia Holdings Inc. 5.141% | 0.07% | ||
| The Boeing Company 5.805% | 0.07% | Bank of America Corp. 3.419% | 0.06% | ||
| Bank of America Corp. 5.468% | 0.06% | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 0.06% |