Fond: VANCOST
| Vanguard Consumer Staples ETF (dis) | |
| US92204A2078 | |
| 26.01.2004 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary cyklické | |
| Vanguard Equity Index Group | |
| Vanguard Group Inc | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.67% | 1.39% | 9.89% | 0.62% | -0.06% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.69% | 99.69% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.31% | 0.31% |
| Aktíva | 66 244 mil. |
| Počet akcíí | 104 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.448 |
| Dividendový výnos | 1.72% |
| Rozhodný dátum | 22.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 30.51% |
| Veľké spoločnosti | 33.44% |
| Stredné spoločnosti | 27.55% |
| Malé spoločnosti | 4.80% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.39% |
| P/E | 19.50% |
| P/BV | 4.23% |
| Základné materiály | 0.24% |
| Cyklické tovary | 0.75% |
| Defenzívne tovary | 97.95% |
| Starostlivosť o zdravie | 0.62% |
| Priemysel | 0.13% |
| Deriváty | 0.31 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 99.69% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.69% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Procter & Gamble Co | Defenzívne tovary | 12.09% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 10.47% |
| Walmart Inc | Defenzívne tovary | 7.96% | Coca-Cola Co | Defenzívne tovary | 7.49% |
| PepsiCo Inc | Defenzívne tovary | 6.82% | Philip Morris International Inc | Defenzívne tovary | 4.43% |
| Mondelez International Inc Class A | Defenzívne tovary | 3.71% | Altria Group Inc | Defenzívne tovary | 2.74% |
| Target Corp | Defenzívne tovary | 2.59% | Colgate-Palmolive Co | Defenzívne tovary | 2.58% |