Fond: VANEM
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | |
IE00B3VVMM84 | |
22.05.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Global Advisors, LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.09.2024 | 60.7575 |
31.08.2024 | 60.7575 |
30.08.2024 | 60.7575 |
29.08.2024 | 60.8375 |
28.08.2024 | 60.5675 |
27.08.2024 | 60.8200 |
26.08.2024 | 61.3975 |
25.08.2024 | 61.3975 |
24.08.2024 | 61.3975 |
23.08.2024 | 61.3975 |
22.08.2024 | 60.6150 |
21.08.2024 | 61.1750 |
20.08.2024 | 60.8625 |
19.08.2024 | 61.4475 |
18.08.2024 | 60.7450 |
17.08.2024 | 60.7450 |
16.08.2024 | 60.7450 |
15.08.2024 | 60.3025 |
14.08.2024 | 59.6700 |
13.08.2024 | 59.7525 |
12.08.2024 | 59.6050 |
11.08.2024 | 59.3750 |
10.08.2024 | 59.3750 |
09.08.2024 | 59.3750 |
08.08.2024 | 59.0300 |
07.08.2024 | 58.5950 |
06.08.2024 | 57.2925 |
05.08.2024 | 57.3100 |
04.08.2024 | 58.4650 |
03.08.2024 | 58.4650 |
02.08.2024 | 58.4650 |
01.08.2024 | 59.5000 |
31.07.2024 | 60.2300 |
30.07.2024 | 59.1025 |
29.07.2024 | 59.3000 |
28.07.2024 | 59.4100 |
27.07.2024 | 59.4100 |
26.07.2024 | 59.4100 |
25.07.2024 | 59.1400 |
24.07.2024 | 59.5375 |
23.07.2024 | 60.0500 |
22.07.2024 | 60.2300 |
21.07.2024 | 59.9400 |
20.07.2024 | 59.9400 |
19.07.2024 | 59.9400 |
18.07.2024 | 60.5700 |
17.07.2024 | 60.9850 |
16.07.2024 | 61.6425 |
15.07.2024 | 61.7375 |
14.07.2024 | 62.2200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 622 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.11% | 3.88% | 7.52% | 12.06% | 10.13% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.99% | 99.99% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
Peňažné |
Aktíva | 23 425 mil. |
Počet akcíí | 2161 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.22 |
z toho Mng. popl. | 0.22 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | 1.279 |
Dividendový výnos | 2.10% |
Rozhodný dátum | 13.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 53.17% |
Veľké spoločnosti | 33.01% |
Stredné spoločnosti | 11.97% |
Malé spoločnosti | 0.94% |
Najmenšie spoločnosti | 0.07% |
P/E | 13.18% |
P/BV | 1.74% |
Základné materiály | 7.44% |
Cyklické tovary | 12.02% |
Finančné služby | 22.46% |
Nehnuteľnosti | 1.95% |
Defenzívne tovary | 5.48% |
Starostlivosť o zdravie | 3.44% |
Sieťové odvetvia | 3.81% |
Telekomunikácie | 9.37% |
Energie | 6.20% |
Priemysel | 7.27% |
Technológie | 20.35% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.11% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 8.13% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.65% |
Európa - okrem EURozóny | 0.09% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.98% |
Afrika | 3.17% |
Stredný východ | 7.74% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 20.84% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 57.07% |
Rozvíjajúce sa trhy | 74.79% |
Vyspelé trhy | 24.99% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.77% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.09% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.1% | Reliance Industries Ltd | Energie | 1.7% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 1.55% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.28% |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 1.08% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 1.04% |
China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 0.94% | Infosys Ltd | Technológie | 0.9% |