Fond: VANEM
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | |
| IE00B3VVMM84 | |
| 22.05.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Vanguard Equity Index Group | |
| Vanguard Global Advisors, LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| Dátum | NAV |
|---|---|
| 01.09.2024 | 60.7575 |
| 31.08.2024 | 60.7575 |
| 30.08.2024 | 60.7575 |
| 29.08.2024 | 60.8375 |
| 28.08.2024 | 60.5675 |
| 27.08.2024 | 60.8200 |
| 26.08.2024 | 61.3975 |
| 25.08.2024 | 61.3975 |
| 24.08.2024 | 61.3975 |
| 23.08.2024 | 61.3975 |
| 22.08.2024 | 60.6150 |
| 21.08.2024 | 61.1750 |
| 20.08.2024 | 60.8625 |
| 19.08.2024 | 61.4475 |
| 18.08.2024 | 60.7450 |
| 17.08.2024 | 60.7450 |
| 16.08.2024 | 60.7450 |
| 15.08.2024 | 60.3025 |
| 14.08.2024 | 59.6700 |
| 13.08.2024 | 59.7525 |
| 12.08.2024 | 59.6050 |
| 11.08.2024 | 59.3750 |
| 10.08.2024 | 59.3750 |
| 09.08.2024 | 59.3750 |
| 08.08.2024 | 59.0300 |
| 07.08.2024 | 58.5950 |
| 06.08.2024 | 57.2925 |
| 05.08.2024 | 57.3100 |
| 04.08.2024 | 58.4650 |
| 03.08.2024 | 58.4650 |
| 02.08.2024 | 58.4650 |
| 01.08.2024 | 59.5000 |
| 31.07.2024 | 60.2300 |
| 30.07.2024 | 59.1025 |
| 29.07.2024 | 59.3000 |
| 28.07.2024 | 59.4100 |
| 27.07.2024 | 59.4100 |
| 26.07.2024 | 59.4100 |
| 25.07.2024 | 59.1400 |
| 24.07.2024 | 59.5375 |
| 23.07.2024 | 60.0500 |
| 22.07.2024 | 60.2300 |
| 21.07.2024 | 59.9400 |
| 20.07.2024 | 59.9400 |
| 19.07.2024 | 59.9400 |
| 18.07.2024 | 60.5700 |
| 17.07.2024 | 60.9850 |
| 16.07.2024 | 61.6425 |
| 15.07.2024 | 61.7375 |
| 14.07.2024 | 62.2200 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 622 | |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.11% | 3.88% | 7.52% | 12.06% | 10.13% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.99% | 99.99% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
| Peňažné |
| Aktíva | 23 425 mil. |
| Počet akcíí | 2161 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.22 |
| z toho Mng. popl. | 0.22 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | 1.279 |
| Dividendový výnos | 2.10% |
| Rozhodný dátum | 13.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 53.17% |
| Veľké spoločnosti | 33.01% |
| Stredné spoločnosti | 11.97% |
| Malé spoločnosti | 0.94% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.07% |
| P/E | 13.18% |
| P/BV | 1.74% |
| Základné materiály | 7.44% |
| Cyklické tovary | 12.02% |
| Finančné služby | 22.46% |
| Nehnuteľnosti | 1.95% |
| Defenzívne tovary | 5.48% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.44% |
| Sieťové odvetvia | 3.81% |
| Telekomunikácie | 9.37% |
| Energie | 6.20% |
| Priemysel | 7.27% |
| Technológie | 20.35% |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.11% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 8.13% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.65% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.09% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.98% |
| Afrika | 3.17% |
| Stredný východ | 7.74% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 20.84% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 57.07% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 74.79% |
| Vyspelé trhy | 24.99% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.77% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.09% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.1% | Reliance Industries Ltd | Energie | 1.7% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 1.55% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.28% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 1.08% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 1.04% |
| China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 0.94% | Infosys Ltd | Technológie | 0.9% |