Fond: VANEMMA
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | |
US9220428588 | |
04.03.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.09% | 6.20% | 10.76% | -1.85% | 4.93% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.77% | 96.77% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.03% | 0.03% | |
Peňažné | 3.23% | 0.03% | 3.20% |
Aktíva | 759 076 mil. |
Počet akcíí | 4731 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.154 |
Dividendový výnos | 0.36% |
Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 42.05% |
Veľké spoločnosti | 31.44% |
Stredné spoločnosti | 17.39% |
Malé spoločnosti | 3.54% |
Najmenšie spoločnosti | 0.48% |
P/E | 12.51% |
P/BV | 1.51% |
Základné materiály | 7.88% |
Cyklické tovary | 11.83% |
Finančné služby | 20.87% |
Nehnuteľnosti | 2.62% |
Defenzívne tovary | 5.93% |
Starostlivosť o zdravie | 4.25% |
Sieťové odvetvia | 3.51% |
Telekomunikácie | 7.83% |
Energie | 5.87% |
Priemysel | 8.09% |
Technológie | 18.07% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 3.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.20% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 9.74% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.62% |
Európa - okrem EURozóny | 0.10% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.71% |
Afrika | 3.00% |
Stredný východ | 7.96% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 19.18% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 54.26% |
Rozvíjajúce sa trhy | 73.23% |
Vyspelé trhy | 23.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.33% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 2.83% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.02% | Reliance Industries Ltd | Energie | 1.53% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 1.03% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 0.98% |
Infosys Ltd | Technológie | 0.91% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 0.75% |
Meituan Class B | Cyklické tovary | 0.7% | MediaTek Inc | Technológie | 0.7% |