Fond: VANFT1D
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (dis) | |
| IE00B810Q511 | |
| 22.05.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie - UK | |
| Vanguard Equity Index Group | |
| Vanguard Global Advisors, LLC | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.45% | 7.34% | 9.49% | 7.82% | 4.47% | 4.86% | 1.74% | 1.34% | 1.44% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 7.25% | 2.60% | 0.39% | 1.24% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.06% | 12.87% | 6.74% | 1.53% | 1.50% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.29% | 98.29% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | 1.79% | 0.08% | 1.71% |
| Peňažné | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
| Aktíva | 38 419 mil. |
| Počet akcíí | 98 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | 0.877 |
| Dividendový výnos | 2.47% |
| Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 45.08% |
| Veľké spoločnosti | 35.77% |
| Stredné spoločnosti | 17.34% |
| Malé spoločnosti | 0.03% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.33% |
| P/BV | 1.61% |
| Základné materiály | 7.55% |
| Cyklické tovary | 8.38% |
| Finančné služby | 16.87% |
| Nehnuteľnosti | 1.00% |
| Defenzívne tovary | 16.77% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.14% |
| Sieťové odvetvia | 3.99% |
| Telekomunikácie | 3.17% |
| Energie | 12.80% |
| Priemysel | 13.71% |
| Technológie | 0.87% |
| Vládne | 0.00 |
| Bankové pôžičky | 0.00 |
| Podnikové | 0.12 |
| Deriváty | 0.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.86 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.01 |
| Nehodnotené | 97.13 |
| USA | 0.35% |
| Kanada | 0.00% |
| Latinská Amerika | 0.08% |
| Veľká Británia | 94.46% |
| Eurozóna | 0.57% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.68% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
| Afrika | 0.00% |
| Stredný východ | 0.00% |
| Japonsko | 0.02% |
| Austrália a Oceánia | 0.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.01% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.14% |
| Vyspelé trhy | 98.10% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | Energie | 8.49% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 7.71% |
| HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 6.25% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 5.06% |
| BP PLC | Energie | 4.02% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.5% |
| RELX PLC | Priemysel | 3.43% | Diageo PLC | Defenzívne tovary | 3.42% |
| Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 2.89% | British American Tobacco PLC | Defenzívne tovary | 2.72% |