Fond: VANGAB

Názov fondu	Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Income
ISIN	IE00BG47KH54
Dátum vzniku	18.06.2019
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Investment Grade - EUR
Správca fondu	Vanguard Equity Index Group
Investičný poradca	Vanguard Global Advisors, LLC
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2020

VANGAB

EUR

-0.5748%

2.27%

4.61%

0.73

0.72

3.13%

1/6

NAV	22.3750
Kurz ku dňu	20.04.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.20%	-1.03%	4.77%	0.32%	0.36%	-4.59%	-	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.31%				-4.96%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.96%				9.16%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	99.78%	0.04%	99.74%
Ostatné	0.12%		0.12%
Peňažné	0.15%		0.15%

Veľkosť fondu
Aktíva	6 335 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	11295

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.10
z toho Mng. popl.	0.10
Výk. prémia
Trans. popl.	0.17

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládne	62.77
Podnikové	24.53
Hypotekárne	12.43
Deriváty	0.04

Výnos do splatnosti p.a.	4.06
Modifikovaná durácia	6.74

Kreditné rozloženie
AAA	13.65
AA	46.88
A	20.64
BBB	17.46
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	1.36

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Spain (Kingdom of)		0.33%	United States Treasury Notes 0.75%		0.26%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%		0.25%	Italy (Republic Of) 4.1%		0.24%
United States Treasury Notes 4.5%		0.23%	United States Treasury Notes 0.625%		0.23%
United States Treasury Notes 1%		0.23%	France (Republic Of) 0.5%		0.23%
France (Republic Of) 0.5%		0.22%	Germany (Federal Republic Of) 1.3%		0.22%