Fond: VANGRE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | |
NL0009690239 | |
14.04.2011 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
VanEck Asset Management B.V | |
VanEck Asset Management B.V. | |
Gijs Koning | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.66% | -2.45% | 13.23% | 0.33% | 1.27% | -2.62% | -61.14% | -48.89% | -35.75% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.13% | 3.71% | -25.36% | -59.97% | -48.02% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.28% | 33.37% | 22.41% | 0.03% | 0.04% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.23% | 99.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.33% | 0.33% | |
Peňažné | 0.44% | 0.00% | 0.44% |
Aktíva | 2 848 mil. |
Počet akcíí | 99 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 0.960 |
Dividendový výnos | 2.69% |
Rozhodný dátum | 06.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 25.01% |
Stredné spoločnosti | 67.44% |
Malé spoločnosti | 6.78% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 25.42% |
P/BV | 1.48% |
Nehnuteľnosti | 99.23% |
Deriváty | 0.44 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 67.94% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.09% |
Veľká Británia | 3.59% |
Eurozóna | 5.56% |
Európa - okrem EURozóny | 2.56% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.35% |
Afrika | 0.19% |
Stredný východ | |
Japonsko | 11.93% |
Austrália a Oceánia | 3.62% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.40% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.63% |
Vyspelé trhy | 98.60% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 10.39% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 4.67% |
Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 4.32% | Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 4.17% |
Public Storage | Nehnuteľnosti | 4.13% | Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.06% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.84% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.77% |
Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.63% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 2.39% |