Fond: VANINTE

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis)
US92204A7028
26.01.2004
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie - USA
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
Michael Perre
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
524.3400
29.03.2024
-0.0381%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.56% 8.13% 26.11% 20.62% 39.79% 13.89% 21.18% 21.32% 19.20% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.26% 17.22% 21.11% 22.35% 20.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.99% 44.30% 18.02% 14.92% 7.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.56% 99.56%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.44% 0.44%
Veľkosť fondu
Aktíva611 189 mil.
Počet akcíí312
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.123
Dividendový výnos0.60%
Rozhodný dátum19.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 57.62%
Veľké spoločnosti 22.98%
Stredné spoločnosti 10.73%
Malé spoločnosti 5.82%
Najmenšie spoločnosti 2.41%
P/E28.04%
P/BV7.24%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.01%
Finančné služby 0.13%
Starostlivosť o zdravie 0.00%
Telekomunikácie 0.13%
Priemysel 0.29%
Technológie 98.99%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.44
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 98.74%
Kanada 0.01%
Latinská Amerika 0.11%
Veľká Británia
Eurozóna 0.44%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.05%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.22%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.11%
Vyspelé trhy 99.46%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 20.53% Apple Inc Technológie 20.21%
NVIDIA Corp Technológie 5.12% Broadcom Inc Technológie 4.01%
Adobe Inc Technológie 2.15% Salesforce Inc Technológie 2.1%
Advanced Micro Devices Inc Technológie 2.08% Accenture PLC Class A Technológie 1.75%
Cisco Systems Inc Technológie 1.56% Oracle Corp Technológie 1.41%