Fond: VANMDMDL
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | |
| NL0011683594 | |
| 23.05.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Developed | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| VanEck Asset Management B.V. | |
| Gijs Koning | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.34% | 6.17% | 12.17% | 11.61% | 10.97% | 9.93% | 5.68% | 3.96% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.91% | 13.75% | 8.14% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.75% | 16.08% | 8.67% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.66% | 98.66% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.34% | 1.34% |
| Aktíva | 6 380 mil. |
| Počet akcíí | 100 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.38 |
| z toho Mng. popl. | 0.38 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.05 |
| Dividenda | 0.640 |
| Dividendový výnos | 1.67% |
| Rozhodný dátum | 06.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 40.73% |
| Veľké spoločnosti | 56.11% |
| Stredné spoločnosti | 1.83% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 9.13% |
| P/BV | 1.17% |
| Základné materiály | 10.66% |
| Cyklické tovary | 6.82% |
| Finančné služby | 41.78% |
| Nehnuteľnosti | 1.03% |
| Defenzívne tovary | 0.79% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.42% |
| Sieťové odvetvia | 3.49% |
| Telekomunikácie | 6.14% |
| Energie | 10.79% |
| Priemysel | 3.75% |
| Technológie | 3.99% |
| Deriváty | 1.34 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 21.49% |
| Kanada | 9.32% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 10.49% |
| Eurozóna | 35.33% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.06% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.49% |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.56% |
| Japonsko | 5.72% |
| Austrália a Oceánia | 4.79% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.41% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.49% |
| Vyspelé trhy | 98.17% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 4.77% | TotalEnergies SE | Energie | 4.51% |
| Pfizer Inc | Starostlivosť o zdravie | 4.33% | HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 4.16% |
| BHP Group Ltd | Základné materiály | 3.95% | International Business Machines Corp | Technológie | 3.57% |
| Mercedes-Benz Group AG | Cyklické tovary | 2.94% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 2.72% |
| Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 2.46% | Bristol-Myers Squibb Co | Starostlivosť o zdravie | 2.37% |