Fond: VANSPMC
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (dis) | |
US9219328443 | |
07.09.2010 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Mid Cap - Value | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.66% | 0.36% | 13.12% | 0.65% | 11.58% | 1.47% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | 13.97% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.62% | 38.45% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.34% | 99.34% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.66% | 0.66% |
Aktíva | 8 952 mil. |
Počet akcíí | 296 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.13 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.329 |
Dividendový výnos | 1.55% |
Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.46% |
Stredné spoločnosti | 22.35% |
Malé spoločnosti | 75.98% |
Najmenšie spoločnosti | 0.28% |
P/E | 13.47% |
P/BV | 1.51% |
Základné materiály | 5.31% |
Cyklické tovary | 13.77% |
Finančné služby | 22.27% |
Nehnuteľnosti | 11.55% |
Defenzívne tovary | 6.05% |
Starostlivosť o zdravie | 6.16% |
Sieťové odvetvia | 4.37% |
Telekomunikácie | 1.88% |
Energie | 4.32% |
Priemysel | 14.10% |
Technológie | 9.56% |
Deriváty | 0.66 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 98.60% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | 0.28% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.46% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.46% |
Vyspelé trhy | 98.88% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity National Financial Inc | Finančné služby | 1.06% | W.P. Carey Inc | Nehnuteľnosti | 1% |
Performance Food Group Co | Defenzívne tovary | 0.97% | Reinsurance Group of America Inc | Finančné služby | 0.94% |
US Foods Holding Corp | Defenzívne tovary | 0.93% | Regal Rexnord Corp | Priemysel | 0.92% |
United States Steel Corp | Základné materiály | 0.85% | Cleveland-Cliffs Inc | Základné materiály | 0.85% |
Ally Financial Inc | Finančné služby | 0.81% | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Defenzívne tovary | 0.79% |