Fond: VANTBM
Vanguard Total Bond Market ETF (dis) | |
US9219378356 | |
03.04.2007 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - USD | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.62% | -1.29% | 4.07% | 0.36% | -0.96% | -4.96% | -2.20% | -1.57% | -1.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -6.21% | -2.44% | -1.02% | -0.92% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.27% | 8.25% | 5.73% | 1.85% | 1.63% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 98.87% | 0.05% | 98.82% |
Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
Peňažné | 1.17% | 1.17% |
Aktíva | 1 055 508 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 17765 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.02 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.543 |
Dividendový výnos | 3.50% |
Rozhodný dátum | 01.02.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Vládne | 50.10 |
Podnikové | 26.49 |
Hypotekárne | 22.26 |
Deriváty | 1.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.58 |
Modifikovaná durácia | 6.13 |
AAA | 70.77 |
AA | 3.17 |
A | 12.63 |
BBB | 13.42 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.01 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes | 0.46% | United States Treasury Notes | 0.45% | ||
United States Treasury Notes | 0.45% | United States Treasury Notes | 0.45% | ||
United States Treasury Notes | 0.45% | United States Treasury Notes | 0.41% | ||
United States Treasury Notes | 0.41% | United States Treasury Notes | 0.4% | ||
United States Treasury Notes | 0.4% | United States Treasury Notes | 0.39% |