Fond: VANTBM
Vanguard Total Bond Market ETF (dis) | |
US9219378356 | |
03.04.2007 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - USD | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.12% | 3.08% | -0.26% | 5.30% | 0.25% | -5.56% | -2.50% | -1.64% | -1.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -6.15% | -3.34% | -1.35% | -1.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.33% | 8.43% | 5.26% | 1.79% | 1.45% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 98.69% | 0.10% | 98.59% |
Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
Peňažné | 1.40% | 1.40% |
Aktíva | 1 071 165 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 17799 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.02 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.568 |
Dividendový výnos | 3.53% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Vládne | 50.38 |
Podnikové | 26.24 |
Hypotekárne | 21.99 |
Deriváty | 1.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.10 |
Modifikovaná durácia | 6.08 |
AAA | 70.76 |
AA | 3.08 |
A | 12.64 |
BBB | 13.44 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.08 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes | 0.45% | United States Treasury Notes | 0.43% | ||
United States Treasury Notes | 0.43% | United States Treasury Notes | 0.41% | ||
United States Treasury Notes | 0.41% | United States Treasury Notes | 0.4% | ||
United States Treasury Notes | 0.4% | United States Treasury Notes | 0.39% | ||
United States Treasury Notes | 0.39% | United States Treasury Notes | 0.38% |