Fond: VANTBM

Vanguard Total Bond Market ETF (dis)
US9219378356
03.04.2007
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - USD
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
72.6300
29.03.2024
0.0069%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.62% -1.29% 4.07% 0.36% -0.96% -4.96% -2.20% -1.57% -1.11% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% -6.21% -2.44% -1.02% -0.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.27% 8.25% 5.73% 1.85% 1.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 98.87% 0.05% 98.82%
Ostatné 0.01% 0.01%
Peňažné 1.17% 1.17%
Veľkosť fondu
Aktíva1 055 508 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov17765
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.02
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.543
Dividendový výnos3.50%
Rozhodný dátum01.02.2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Vládne 50.10
Podnikové 26.49
Hypotekárne 22.26
Deriváty 1.15
Výnos do splatnosti p.a.4.58
Modifikovaná durácia6.13
Kreditné rozloženie
AAA 70.77
AA 3.17
A 12.63
BBB 13.42
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.01
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.46% United States Treasury Notes 0.45%
United States Treasury Notes 0.45% United States Treasury Notes 0.45%
United States Treasury Notes 0.45% United States Treasury Notes 0.41%
United States Treasury Notes 0.41% United States Treasury Notes 0.4%
United States Treasury Notes 0.4% United States Treasury Notes 0.39%