Fond: VANTIS
| Vanguard Total International Stock ETF (dis) | |
| US9219097683 | |
| 26.01.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Vanguard Equity Index Group | |
| Vanguard Group Inc | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.65% | 3.68% | 13.59% | 2.65% | 5.09% | -3.21% | 2.17% | 2.23% | 1.16% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.00% | 2.93% | 3.04% | 2.53% | 2.50% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.92% | 29.70% | 6.36% | 5.51% | 1.80% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.47% | 97.47% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.15% | 0.01% | 0.15% |
| Peňažné | 2.38% | 0.00% | 2.38% |
| Aktíva | 688 598 mil. |
| Počet akcíí | 8505 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.06 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.894 |
| Dividendový výnos | 1.51% |
| Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 42.01% |
| Veľké spoločnosti | 32.35% |
| Stredné spoločnosti | 17.69% |
| Malé spoločnosti | 3.87% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.32% |
| P/E | 13.24% |
| P/BV | 1.54% |
| Základné materiály | 7.24% |
| Cyklické tovary | 11.20% |
| Finančné služby | 19.24% |
| Nehnuteľnosti | 2.95% |
| Defenzívne tovary | 6.78% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.77% |
| Sieťové odvetvia | 2.83% |
| Telekomunikácie | 4.99% |
| Energie | 5.21% |
| Priemysel | 14.67% |
| Technológie | 13.00% |
| Vládne | |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 2.38 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.96% |
| Kanada | 6.57% |
| Latinská Amerika | 2.50% |
| Veľká Británia | 8.40% |
| Eurozóna | 19.47% |
| Európa - okrem EURozóny | 10.52% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.70% |
| Afrika | 0.77% |
| Stredný východ | 2.48% |
| Japonsko | 16.23% |
| Austrália a Oceánia | 4.91% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 10.17% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 13.78% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 18.90% |
| Vyspelé trhy | 78.57% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.73% | ASML Holding NV | Technológie | 1.23% |
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 1.23% | Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 0.95% |
| Nestle SA | Defenzívne tovary | 0.91% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 0.86% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 0.74% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 0.72% |
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 0.69% | SAP SE | Technológie | 0.68% |