Fond: VANUSTB

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
IE00BMX0B631
31.08.2020
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - EUR
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Global Advisors, LLC
EUR
100
5%
Fond využíva pasívny manažment – alebo indexovanie – investičný prístup prostredníctvom fyzického získavania cenných papierov a snaží sa sledovať výkonnosť indexu Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (ďalej len „Index“). Fond investuje do reprezentatívnej vzorky dlhopisov zahrnutých v Indexe, aby čo najviac zodpovedal návratnosti kapitálu a výnosov Indexu. Index meria výkonnosť širokého rozpätia dlhopisov denominovaných v amerických dolároch s pevnou úrokovou sadzbou vydaných vládou USA. Dlhopisy v indexe majú splatnosť dlhšiu ako jeden rok a vo všeobecnosti majú investičný stupeň. V menšom rozsahu môže Fond investovať do podobných typov štátnych dlhopisov mimo Index.
EIC Fund Rating
24.0260
02.05.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.45% -2.80% 1.44% -1.04% -4.64% -5.60% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.39% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.77% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 100.00% 100.00%
Ostatné
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva4 468 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov284
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.12
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 100.00
Výnos do splatnosti p.a.4.47
Modifikovaná durácia6.00
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 99.78
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.22
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 4.5% 1.06% United States Treasury Notes 3.875% 0.96%
United States Treasury Notes 4.125% 0.9% United States Treasury Notes 3.5% 0.86%
United States Treasury Notes 3.375% 0.85% United States Treasury Notes 1.25% 0.85%
United States Treasury Notes 2.875% 0.85% United States Treasury Notes 1.375% 0.82%
United States Treasury Notes 2.75% 0.81% United States Treasury Notes 1.875% 0.81%