Fond: VANUTI
Vanguard Utilities ETF USD (dis) | |
US92204A8760 | |
26.01.2004 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
Donald Butler | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.09% | 9.16% | 14.14% | 0.12% | -2.79% | -0.06% | 2.17% | 3.63% | 4.48% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.16% | 1.85% | 4.15% | 4.92% | 5.57% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.93% | 16.33% | 5.34% | 3.42% | 3.50% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.91% | 99.91% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.09% | 0.09% |
Aktíva | 51 347 mil. |
Počet akcíí | 65 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.384 |
Dividendový výnos | 3.01% |
Rozhodný dátum | 22.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 30.39% |
Stredné spoločnosti | 60.56% |
Malé spoločnosti | 7.73% |
Najmenšie spoločnosti | 1.23% |
P/E | 15.29% |
P/BV | 1.76% |
Sieťové odvetvia | 99.42% |
Energie | 0.42% |
Technológie | 0.08% |
Deriváty | 0.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.91% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.91% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 11.06% | Southern Co | Sieťové odvetvia | 7.16% |
Duke Energy Corp | Sieťové odvetvia | 6.91% | Constellation Energy Corp | Sieťové odvetvia | 5.25% |
American Electric Power Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.38% | Sempra | Sieťové odvetvia | 4.34% |
Dominion Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.91% | Exelon Corp | Sieťové odvetvia | 3.48% |
Public Service Enterprise Group Inc | Sieťové odvetvia | 3.04% | PG&E Corp | Sieťové odvetvia | 3.01% |