Fond: VONOVIA
Vonovia SE (REIT) (dis) | |
DE000A1ML7J1 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
Vonovia SE | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.09.2024 | 31.1800 |
31.08.2024 | 31.1800 |
30.08.2024 | 31.1800 |
29.08.2024 | 30.6600 |
28.08.2024 | 31.2000 |
27.08.2024 | 31.1900 |
26.08.2024 | 31.6700 |
25.08.2024 | 30.5400 |
24.08.2024 | 30.5400 |
23.08.2024 | 30.5400 |
22.08.2024 | 29.9900 |
21.08.2024 | 29.8500 |
20.08.2024 | 29.7800 |
19.08.2024 | 29.6700 |
18.08.2024 | 29.3600 |
17.08.2024 | 29.3600 |
16.08.2024 | 29.3600 |
15.08.2024 | 29.4600 |
14.08.2024 | 29.4500 |
13.08.2024 | 29.2500 |
12.08.2024 | 29.0700 |
11.08.2024 | 29.4600 |
10.08.2024 | 29.4600 |
09.08.2024 | 29.4600 |
08.08.2024 | 28.5900 |
07.08.2024 | 28.7800 |
06.08.2024 | 28.2900 |
05.08.2024 | 28.5800 |
04.08.2024 | 29.3400 |
03.08.2024 | 29.3400 |
02.08.2024 | 29.3400 |
01.08.2024 | 29.0800 |
31.07.2024 | 28.4100 |
30.07.2024 | 28.7800 |
29.07.2024 | 28.2900 |
28.07.2024 | 28.1800 |
27.07.2024 | 28.1800 |
26.07.2024 | 28.1800 |
25.07.2024 | 28.1000 |
24.07.2024 | 28.1600 |
23.07.2024 | 28.4500 |
22.07.2024 | 28.4200 |
21.07.2024 | 28.1700 |
20.07.2024 | 28.1700 |
19.07.2024 | 28.1700 |
18.07.2024 | 28.1100 |
17.07.2024 | 28.2000 |
16.07.2024 | 28.4400 |
15.07.2024 | 28.6400 |
14.07.2024 | 29.0100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 3138 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.22% | 8.26% | 16.65% | 17.44% | 42.70% | -17.87% | -7.20% | -1.80% | 5.01% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.29% | -15.68% | -13.36% | -3.42% | 2.03% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 17.45% | 57.30% | 14.46% | 10.83% | 11.02% |
Aktíva | |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|