Fond: VONOVIA
Vonovia SE (REIT) (dis) | |
DE000A1ML7J1 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
Vonovia SE | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.03.2017 | 32.4450 |
21.03.2017 | 32.5050 |
20.03.2017 | 32.5500 |
17.03.2017 | 32.7100 |
16.03.2017 | 32.5850 |
15.03.2017 | 32.2150 |
14.03.2017 | 32.1850 |
13.03.2017 | 32.1000 |
10.03.2017 | 32.0500 |
09.03.2017 | 32.6550 |
08.03.2017 | 32.5500 |
07.03.2017 | 32.6200 |
06.03.2017 | 32.8950 |
03.03.2017 | 32.8200 |
02.03.2017 | 33.1000 |
01.03.2017 | 33.0600 |
28.02.2017 | 32.8900 |
27.02.2017 | 33.0400 |
24.02.2017 | 33.2500 |
23.02.2017 | 33.3500 |
22.02.2017 | 33.3100 |
21.02.2017 | 32.9500 |
20.02.2017 | 32.8600 |
17.02.2017 | 32.8800 |
16.02.2017 | 32.8650 |
15.02.2017 | 32.8600 |
14.02.2017 | 32.5050 |
13.02.2017 | 32.1800 |
10.02.2017 | 32.2900 |
09.02.2017 | 32.2000 |
08.02.2017 | 32.2000 |
07.02.2017 | 31.3550 |
06.02.2017 | 30.5800 |
03.02.2017 | 30.7800 |
02.02.2017 | 30.6650 |
01.02.2017 | 30.7550 |
31.01.2017 | 30.2700 |
30.01.2017 | 30.0600 |
27.01.2017 | 30.0150 |
26.01.2017 | 29.9850 |
25.01.2017 | 29.9550 |
24.01.2017 | 30.0500 |
23.01.2017 | 30.3850 |
20.01.2017 | 30.3800 |
19.01.2017 | 30.4500 |
18.01.2017 | 30.9950 |
17.01.2017 | 30.9000 |
16.01.2017 | 31.1900 |
13.01.2017 | 30.9500 |
12.01.2017 | 31.1600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 3138 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.22% | 8.26% | 16.65% | 17.44% | 42.70% | -17.87% | -7.20% | -1.80% | 5.01% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.29% | -15.68% | -13.36% | -3.42% | 2.03% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 17.45% | 57.30% | 14.46% | 10.83% | 11.02% |
Aktíva | |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|