Fond: VONOVIA
Vonovia SE (REIT) (dis) | |
DE000A1ML7J1 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
Vonovia SE | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.07.2023 | 21.2300 |
27.07.2023 | 21.1800 |
26.07.2023 | 21.1600 |
25.07.2023 | 20.9400 |
24.07.2023 | 21.1100 |
23.07.2023 | 21.0700 |
22.07.2023 | 21.0700 |
21.07.2023 | 21.0700 |
19.07.2023 | 21.1200 |
18.07.2023 | 19.7600 |
17.07.2023 | 18.9850 |
16.07.2023 | 19.4000 |
15.07.2023 | 19.4000 |
14.07.2023 | 19.4000 |
13.07.2023 | 19.5600 |
12.07.2023 | 19.3250 |
11.07.2023 | 18.4100 |
10.07.2023 | 17.7400 |
09.07.2023 | 17.7850 |
08.07.2023 | 17.7850 |
07.07.2023 | 17.7850 |
06.07.2023 | 17.5400 |
05.07.2023 | 18.9350 |
04.07.2023 | 19.1900 |
03.07.2023 | 18.3350 |
02.07.2023 | 17.8950 |
01.07.2023 | 17.8950 |
30.06.2023 | 17.8950 |
29.06.2023 | 17.3650 |
28.06.2023 | 17.8250 |
27.06.2023 | 17.4900 |
26.06.2023 | 17.1450 |
25.06.2023 | 17.3200 |
24.06.2023 | 17.3200 |
23.06.2023 | 17.3200 |
22.06.2023 | 17.6050 |
21.06.2023 | 17.8100 |
20.06.2023 | 18.1850 |
19.06.2023 | 18.2550 |
18.06.2023 | 18.5800 |
17.06.2023 | 18.5800 |
16.06.2023 | 18.5800 |
15.06.2023 | 18.4750 |
14.06.2023 | 18.9050 |
13.06.2023 | 18.2450 |
12.06.2023 | 18.5600 |
11.06.2023 | 18.6800 |
10.06.2023 | 18.6800 |
09.06.2023 | 18.6800 |
08.06.2023 | 18.1100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 3138 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.22% | 8.26% | 16.65% | 17.44% | 42.70% | -17.87% | -7.20% | -1.80% | 5.01% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.29% | -15.68% | -13.36% | -3.42% | 2.03% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 17.45% | 57.30% | 14.46% | 10.83% | 11.02% |
Aktíva | |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|