Fond: VVMAC
VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (dis) | |
NL0009272764 | |
14.12.2009 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - konzervatívne - EUR | |
VanEck Asset Management B.V | |
VanEck Asset Management B.V. | |
Gijs Koning | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.37% | 1.85% | 2.69% | 8.61% | 7.79% | -1.44% | 0.57% | 1.19% | 1.19% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | -0.84% | 0.34% | 0.97% | 0.90% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.89% | 12.85% | 4.05% | 1.73% | 1.44% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 32.05% | 32.05% | |
Dlhopisový | 67.13% | 67.13% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.82% | 0.00% | 0.82% |
Aktíva | 200 mil. |
Počet akcíí | 176 |
Počet dlhopisov | 75 |
Priebež. popl. | 0.28 |
z toho Mng. popl. | 0.28 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 0.840 |
Dividendový výnos | 1.40% |
Rozhodný dátum | 05.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 8.49% |
Veľké spoločnosti | 20.51% |
Stredné spoločnosti | 3.02% |
Malé spoločnosti | 0.02% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.24% |
P/BV | 2.17% |
Základné materiály | 0.35% |
Cyklické tovary | 2.74% |
Finančné služby | 6.34% |
Nehnuteľnosti | 5.43% |
Defenzívne tovary | 1.35% |
Starostlivosť o zdravie | 3.73% |
Sieťové odvetvia | 0.15% |
Telekomunikácie | 2.13% |
Energie | 0.53% |
Priemysel | 3.84% |
Technológie | 5.46% |
Vládne | 34.09 |
Podnikové | 33.04 |
Deriváty | 0.82 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.27 |
Modifikovaná durácia | 5.53 |
AAA | 15.35 |
AA | 22.34 |
A | 36.49 |
BBB | 25.82 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 13.84% |
Kanada | 0.38% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.03% |
Eurozóna | 5.50% |
Európa - okrem EURozóny | 3.73% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.81% |
Austrália a Oceánia | 1.39% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.21% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.15% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.15% |
Vyspelé trhy | 31.90% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) | 2.8% | France (Republic Of) | 2.08% | ||
Belgium (Kingdom Of) | 2.02% | Belgium (Kingdom Of) | 1.89% | ||
Netherlands (Kingdom Of) | 1.86% | Spain (Kingdom of) | 1.73% | ||
Germany (Federal Republic Of) | 1.71% | Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 1.62% | ||
Italy (Republic Of) | 1.61% | Novartis Finance S | 1.53% |