Fond: VVMAC
| VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (dis) | |
| NL0009272764 | |
| 14.12.2009 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - konzervatívne - EUR | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| VanEck Asset Management B.V. | |
| Gijs Koning | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.92% | -0.31% | 7.30% | 4.01% | 5.71% | -1.75% | 0.35% | 0.59% | 1.10% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.03% | -0.53% | 0.77% | 1.13% | 1.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.74% | 13.23% | 4.16% | 1.85% | 1.53% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 31.60% | 31.60% | |
| Dlhopisový | 68.06% | 68.06% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.34% | 0.34% |
| Aktíva | 208 mil. |
| Počet akcíí | 176 |
| Počet dlhopisov | 79 |
| Priebež. popl. | 0.28 |
| z toho Mng. popl. | 0.28 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 0.440 |
| Dividendový výnos | 0.75% |
| Rozhodný dátum | 06.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 8.61% |
| Veľké spoločnosti | 19.88% |
| Stredné spoločnosti | 3.09% |
| Malé spoločnosti | 0.02% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 18.59% |
| P/BV | 2.16% |
| Základné materiály | 0.31% |
| Cyklické tovary | 2.69% |
| Finančné služby | 6.39% |
| Nehnuteľnosti | 5.30% |
| Defenzívne tovary | 1.23% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.65% |
| Sieťové odvetvia | 0.14% |
| Telekomunikácie | 2.14% |
| Energie | 0.58% |
| Priemysel | 3.72% |
| Technológie | 5.44% |
| Vládne | 34.76 |
| Podnikové | 33.29 |
| Deriváty | 0.34 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.14 |
| Modifikovaná durácia | 5.75 |
| AAA | 15.78 |
| AA | 23.01 |
| A | 35.65 |
| BBB | 25.56 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 13.89% |
| Kanada | 0.43% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.96% |
| Eurozóna | 5.28% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.52% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.91% |
| Austrália a Oceánia | 1.33% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.15% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.14% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.14% |
| Vyspelé trhy | 31.46% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | 2.74% | France (Republic Of) | 2.04% | ||
| Belgium (Kingdom Of) | 1.98% | Belgium (Kingdom Of) | 1.86% | ||
| Netherlands (Kingdom Of) | 1.82% | Spain (Kingdom of) | 1.68% | ||
| Germany (Federal Republic Of) | 1.67% | Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 1.64% | ||
| Italy (Republic Of) | 1.57% | Novartis Finance S | 1.48% |