Fond: XTAFRICA

Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C
LU0592217524
09.05.2011
Akciové
Akcie - Afrika
DWS Xtrackers
DWS Investments UK Limited
EUR
100
5%
Spoločnosti tvoriace index sú veľké a stredné spoločnosti. Váha spoločnosti v indexe závisí od jej relatívnej veľkosti a iba 50 najväčších spoločností je zahrnutých na základe kombinovanej hodnoty ľahko dostupných akcií spoločnosti v porovnaní s inými spoločnosťami. Index je vážený a vyvážený v súlade s metodikou indexu MSCI 10/40 (metodika). Metodika je v súlade s právnymi požiadavkami, podľa ktorých váha jedného emitenta nemôže prekročiť 10% aktív fondu a súčet váh všetkých emitentov predstavujúcich viac ako 5% aktív fondu nemôže prekročiť 40%. Metodika uplatňuje vankúš stanovením toho, že akcie jednej spoločnosti nemôžu presiahnuť 9% indexu a akcie všetkých spoločností predstavujúcich viac ako 4,5% indexu nemôžu spolu presiahnuť 36% indexu. Index sa počíta na základe čistého celkového výnosu, čo znamená, že všetky dividendy a rozdelenia sa reinvestujú do indexu po zdanení. Index je kontrolovaný a vyvážený minimálne štvrťročne.
EIC Fund Rating
6.0220
03.05.2024
2.7645%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.60% -2.92% 0.62% 1.07% 1.40% -3.22% -6.03% -3.48% -4.48% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.26% -1.85% -3.63% -4.02% -3.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.21% 16.48% 4.61% 3.17% 1.80%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový
Ostatné 100.00% 100.00%
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva279 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS MSCI EFM Africa Top 50 Capped NR USD 100%