Fond: XTCBDU

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF
IE00BF8J5974
06.03.2018
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - USD
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
USD
1 000
5%
Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index má za cieľ odrážať výkonnosť nasledujúceho trhu: podnikové dlhopisy denominované v USD Len dlhopisy investičného stupňa Dlhopisy so splatnosťou od 1 mesiaca do 5 rokov, ale nie vrátane Minimálna nesplatená suma 750 mil. USD Zahrnuté sú iba dlhopisy vydané spoločnosťami s ratingom MSCI ESG BBB alebo vyšším a skóre MSCI ESG Controversy 1 alebo vyšším Index monitoruje absolútne emisie skleníkových plynov („GHG“) nastavením počiatočnej 50 % dekarbonizácie absolútnych emisií skleníkových plynov v porovnaní s materským vesmírom, po ktorej nasleduje ročná 7 % trajektória dekarbonizácie absolútnych emisií skleníkových plynov. Dlhopisy vydané spoločnosťami zapojených do nasledujúcich obchodných línií/činností sú vylúčené: alkohol, tabak, hazardné hry, zábava pre dospelých, geneticky modifikované organizmy (GMO), jadrová energia, civilné strelné zbrane a určité vojenské zbrane, ako je ďalej opísané v pravidlách vylúčenia indexu.
EIC Fund Rating
17.6430
29.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.49% -1.66% 2.05% 0.40% 0.39% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 95.12% 95.12%
Ostatné 1.40% 1.40%
Peňažné 4.79% 1.31% 3.48%
Veľkosť fondu
Aktíva861 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1130
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.17
 z toho Mng. popl.0.06
Výk. prémia
Trans. popl.0.17
Výnosovosť fondu
Dividenda0.594
Dividendový výnos3.37%
Rozhodný dátum21.02.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Podnikové 95.85
Deriváty 2.75
Výnos do splatnosti p.a.5.31
Modifikovaná durácia2.16
Kreditné rozloženie
AAA 1.90
AA 8.99
A 47.53
BBB 40.17
BB 0.84
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.56
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Dws Deutsche Gls - Managed Dollar Fund Z-Class 1.4% Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.44%
CVS Health Corp 4.3% 0.42% Microsoft Corporation 3.3% 0.39%
AbbVie Inc. 2.95% 0.39% Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% 0.38%
Visa Inc 3.15% 0.36% AbbVie Inc. 2.6% 0.36%
WarnerMedia Holdings Inc. 3.755% 0.36% Oracle Corp. 2.5% 0.34%